Model i kokës dhe supet: koncepti, analiza teknike, tregtimi, modeli psikologjik i lojtarëve të tregut

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Analiza teknike e tregjeve financiare përfshin shumë modele që mund të parashikojnë lëvizjet e ardhshme të çmimeve. Modeli Head and Shoulders është një prej tyre. Pavarësisht historisë së tij prej më shumë se treqind vjetësh, ai është ende një mjet i besueshëm.

Ndërtimi i një modeli grafik "Head and Shoulders"

Modeli Head and Shoulders erdhi nga analiza japoneze e shandanit. Ajo funksionon pavarësisht nga lloji i paraqitjes së grafikut. Ky model mund të jetë ose bullish ose bearish. Në rastin e një modeli bullish, ai quhet "Koka dhe supet e përmbysura". Analiza japoneze e quan modelin "Tre Kokat e Budës" "rritur" dhe modelin "Tre Lumenjtë" "bullish".

Analiza teknike i përgjigjet pyetjes: çfarë po ndodh në treg në një moment të caktuar kohor, a do të ndryshojë çmimi apo do të vazhdojë të lëvizë? Ky model i përket variantit të parë. Ka disa struktura të tjera të ngjashme përmbysëse: "Tre Maja", "Dy Maja". Ata janë gjithashtu shpeshtakohen dhe formohen në fund të trendit.

"Head and Shoulders" përbëhet nga tre formacione çmimesh të ngjashme me kupolën. Për më tepër, ajo e mesme do të jetë më e larta - është koka. Dy kulmet në anët do të jenë supet. Ato janë shumë më të vogla në madhësi.

Nëse vizatoni një vijë të drejtë nga fundi i kulmit të parë deri në fund të kulmit të tretë, atëherë kjo vijë do të quhet "qafë". Ai luan një rol të rëndësishëm në rregullat e tregtisë.

Figura ideale është kur shpatullat janë simetrike, por në praktikë njëra prej tyre është më e lartë dhe më e gjerë se tjetra, dhe qafa mund të ketë një pjerrësi.

Figura e analizës teknike "Head and Shoulders" konsiderohet e formuar nëse mund të vizatohet një vijë e drejtë në grafik.

Model i përmbysur

"Koka dhe supet" e përmbysur është disi më pak e zakonshme. Ai formohet gjithashtu nga tre maja, por të drejtuara poshtë. Ky ndërtim ndodh pas një trendi të gjatë rënës. Ndërtimi i tij është plotësisht identik me modelin jo të përmbysur.

Veçoritë e modelit

Kur një model i kokës dhe shpatullave shfaqet në grafikun e analizës teknike, duhet t'i kushtoni vëmendje disa pikave:

• Duhet të ketë një tendencë të mëparshme të gjatë. Rritje për rënie dhe zbritëse për rritje.
• Sa më të theksuara të jenë pjesët e modelit, aq më shumë ka të ngjarë të funksionojë.
• Simetria si në lartësi ashtu edhe në kohëzgjatje në kohë është gjithashtu një tregues i mirë.
• Modeli mund të jetëpërdorni në tregti vetëm pasi çmimi kalon nivelin e qafës.
• Sa më i lartë të jetë afati kohor, aq më shumë shpresë për këtë model. Rastet nën H1 nuk duhet të merren parasysh.
• Konfirmimi për këtë model do të jetë një divergjencë, domethënë një divergjencë midis dy linjave: një vijë trendi, e tërhequr përgjatë majave të figurës dhe e dyta, e tërhequr përgjatë majave të histogramit të treguesve MACD ose vëllime.

Objektivi në të cilin mund të llogaritet kur praktikohet modeli "Koka dhe supet" është i barabartë me distancën nga pika e sipërme e kokës deri te baza e shpatullave

Arsyet për modelin

Shfaqja e këtij modeli është për shkak të psikologjisë së ofertuesve. Çfarë do të thotë modeli i kokës dhe supet?

Së pari, çmimi lëviz në një korridor të caktuar, i cili formon një trend. Kjo lëvizje është mjaft e gjatë. Dhe sa më gjatë, aq më shumë pjesëmarrës të tregut fillojnë të presin një ndryshim. Kur i afrohet një niveli të fortë rezistence, tregtarët përpiqen të mbyllin pozicionet e gjata. Ulja e volumit bën që çmimi të tërhiqet në mbështetje, që ishte rezistencë më parë. Kjo formon shpatullën e majtë.

Megjithatë, jo të gjithë pjesëmarrësit e tregut janë gati të shesin me çmimin e formuar. Duke parë që nuk po ecën më poshtë, tregtarët rihapin tregtitë e blerjeve, duke e detyruar atë të rritet përsëri. Duke parë që lëvizja ka filluar përsëri, të ardhurit e vonuar hidhen në "trenin që po largohet". Ata e bëjnë këtë në momentin kur lojtarët e mëdhenj, përkundrazi, fillojnë të mbyllin pozicione të gjata. Çmimi ndalon së rrituri dhe gradualisht zvogëlohet. Të ardhurit vonëmbyllet me humbje, fillon paniku.

Këtu, në kulmin më të madh, nuk ka më vëllime për të blerë dhe duke qenë se niveli që është ngritur është shumë tërheqës për shitje, hapen më shumë pozicione short. Çmimi bie në vijën e rezistencës të formuar nga baza e shpatullës së majtë. Nuk është e mundur ta depërtoni menjëherë, kështu që lëvizja ndalet përsëri. Në formë koke.

Një grup i vogël lojtarësh, të inkurajuar nga ndalimi, fillojnë të hapin sërish pozicionet e blerjes. Por një numër i vogël i tyre nuk mund ta shtyjë treguesin mbi nivelin e shpatullës së majtë.

Kur çmimi bie përsëri në nivelin e rezistencës, shitësit tashmë e kuptojnë se tregu e ka refuzuar atë dhe ai do të bjerë. Është formuar shpatulla e djathtë dhe në treg po hyjnë një numër i madh lojtarësh që duan të shesin. Me ardhjen e vëllimeve të mëdha, çmimi fillon të bjerë me shpejtësi, duke dhënë mundësinë për të fituar.

Opsionet e tregtimit model

Tregtimi i modelit Head and Shoulders mund të ndahet me kusht në tre opsione:

• klasike;
• agresiv;
• konservator.

Ata kanë qasje të ndryshme. Prandaj, shkalla e rrezikut gjithashtu do të jetë e ndryshme. Këtu nuk nënkuptojmë probabilitetin që lidhet me përfundimin e transaksionit, por nëse ky model do të funksionojë.

Tregti agresive

Metoda agresive është hapja e një tregtie përpara se modeli të përfundojë formimin e tij. Në një kohë kur është ende e pamundur të thuhet me siguri se ekziston një model Head and Shoulders në grafikun Forex. Siç e dini, ajopërfundon formimin e saj vetëm me thyerjen e nivelit të çmimit, i cili formon qafën.

Në rastin e një qasjeje agresive, marrëveshja hapet në momentin e përfundimit të rritjes së shpatullës së djathtë. Avantazhi i kësaj metode është një sasi shumë më e madhe fitimi sesa në tregtimin klasik. Ana negative është një humbje e madhe e ndalimit. Do të duhet të instalohet prapa majës, që është koka. Kjo është shumë. Raporti i rrezikut ndaj fitimit të mundshëm zvogëlohet. Përveç kësaj, duke qenë se shifra nuk është formuar plotësisht, është e mundur një përmbysje dhe vazhdim i trendit.

Tregti klasik

Një hyrje standarde tregtare ndodh kur çmimi thyen fundin e modelit Head and Shoulders. Në këtë rast, humbja e ndalimit vendoset mbi nivelin e sipërm të shpatullës së djathtë dhe fitimi vendoset në një distancë të barabartë me lartësinë e modelit në pritje.

Por ka një mënyrë tjetër për të hyrë në tregti. Kjo metodë ka rreziqet më minimale. Thelbi i saj është të futet jo gjatë prishjes së levës, por në një riprovim. Në këtë rast, pas depërtimit, duhet të prisni që çmimi të kthehet në nivelin e qafës. Pastaj prisni që ajo të largohet dhe më pas hapni një pozicion shitje. Megjithëse kjo metodë minimizon rreziqet, ekziston mundësia që çmimi të mos ritestojë nivelin, por të fillojë menjëherë të ecë poshtë.

Treguesi për gjetjen automatike të modelit të kokës dhe shpatullave

Nëse në fazën fillestare është e vështirë të identifikosh një figurë të tillë të analizës teknike si "Head and Shoulders", treguesi Head & Shoulders Dashboard do t'ju ndihmojë ta gjeni atë. Ai e tregon atë në çdo të përkohshmegrafik.

Pas instalimit të treguesit në terminalin tregtar, ai do të shfaqë një tabelë me modelet "Head and Shoulders" në të gjitha instrumentet që janë specifikuar në cilësimet. Kjo do të thotë, ju mund të gjurmoni automatikisht çifte të ndryshme monedhash. Duke klikuar mbi instrumentin e zgjedhur, përdoruesi do të shohë një grafik me modelin e gjetur.

Në terminalin Metatrader 4, treguesi është instaluar si standard. Në menunë "File", duhet të hapni drejtorinë e të dhënave. Zgjidhni dosjen MQL 4 në të. Gjeni dosjen Indicators në të. Duhet të shpaketosh skedarët tregues atje.

Cilësimet e treguesit

Pas rinisjes së terminalit, zgjidhni panelin Head & Shoulders në menynë e navigatorit dhe tërhiqeni atë te dritarja e grafikut. Kjo do të hapë kutinë e dialogut të cilësimeve të treguesit:

• Simbolet - lista e instrumenteve të disponueshme;
• Është … Korniza kohore e aktivizuar - një funksion që mundëson kërkimin në një afat kohor të caktuar;
• Rendit sipas - çfarë kriteresh duhet renditur;
• Lloji i renditjes - lloji i shpërndarjes;
• Përqindja e afërsisë së çmimit - cilësimi i saktësisë së kërkimit;
• Plotësoni modelet me ngjyra - si të shfaqni modelin në grafik: me ose pa mbushje me ngjyra;
• Afisho Head and Shoulder - Cilësimi i ekranit të kokës dhe shpatullave;
• Afisho kokën dhe shpatullën e kundërt - aktivizo ekranin e modelit të përmbysur;
• Thellësi, Devijim, Backstep - cilësim në lidhje me treguesin ZigZag;
• Titulli i sinjalizimit - titulli i sinjalizimit;
• Alarmet kërcyese - një sinjal që jepet kur gjendet një dritare kërcyese e remodel.

Pasi njoftimi shfaqet në terminalin tregtar, detyra e tregtarit është të përcaktojë se ku treguesi e gjeti modelin Head and Shoulders. Sipas analizave teknike, mund të ndodhë pas një tendence të gjatë. Lëvizja duhet të jetë së paku 100 qirinj, pavarësisht nga afati kohor në të cilin gjendet figura. Nëse modeli ka origjinën në një konsolidim çmimi, atëherë këtu nuk ka ndryshim. Prandaj, kjo situatë nuk konsiderohet si një sinjal tregtar.

Përfundim

Modeli "Head and Shoulders" është mjaft i zakonshëm në tregti. Por jo secili prej tyre duhet të konsiderohet si burim i një tregtie fitimprurëse. Çdo dizajn grafik duhet të konfirmohet, si dhe të përforcohet me sinjale shtesë. Atëherë rreziqet që lidhen me humbjen e tregtisë mund të minimizohen.