Treguesi i volumit: përshkrimi, klasifikimi, vendosja dhe përdorimi

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Treguesit teknikë janë mjete të domosdoshme në tregti. Në bazë të tyre zhvillohen strategjitë e tregtimit dhe analizohet lëvizja e tregut. Pothuajse çdo tregtar në metodologjinë e tij ka 2 ose më shumë tregues teknikë. Kur parashikojnë ndryshime në kuotat e tregut, ekspertët përdorin një shumëllojshmëri të gjerë mjetesh në analizën e tyre, gjë që u lejon atyre të eksplorojnë tregun sa më saktë që të jetë e mundur dhe të supozojnë lëvizjen e tij të mëtejshme të mundshme.

Të gjithë treguesit teknikë kanë karakteristikat, veçoritë, qëllimin dhe parametrat e tyre. Disa përdoren në një treg të qetë në parashikime dhe tregti, ndërsa të tjerët përdoren vetëm gjatë impulseve dhe tendencave të forta. Një rol të veçantë luajnë instrumentet që tregojnë vëllime, për shembull, treguesi i vëllimit. Bëhet fjalë për të që do të diskutohet në artikullin tonë. Ne do të flasim për karakteristikat, veçoritë, varietetet e tij, si dhe se si mund të përdoret në tregti dhe për analizimin e tregut financiar.

Përshkrimi i treguesit të volumit

Kjomjeti është i disponueshëm në të gjitha platformat e njohura tregtare. Për shembull, në MetaTrader është vendosur si parazgjedhje në fund të grafikut dhe shfaqet si një histogram. Nëse tregtari ndryshon kornizën kohore, vlerat e treguesit gjithashtu do të ndryshojnë, por ai do të shfaqet përsëri në fund të grafikut.

Shifrat e histogramit kanë madhësi të ndryshme. Sa më të larta të jenë, aq më i madh është interesi (oferta dhe kërkesa) e pjesëmarrësve të tregut. Me këtë mjet, ju mund të gjurmoni vëllimin e transaksioneve. Kur shiritat e histogramit zvogëlohen në madhësi, kjo do të thotë se interesi i lojtarëve është ulur dhe vëllimi i pozicioneve në tregun financiar është ulur.

Sipas karakteristikave teknike, treguesi i Volumit është një oshilator. Prandaj, ai ka të gjitha avantazhet, disavantazhet dhe veçoritë e kësaj klase të instrumenteve të tregtimit. Kryen në mënyrë të pavarur llogaritjet dhe gjeneron rezultate menjëherë në grafik.

Në tregti, ekzistojnë 5 lloje oshilatorësh për sa i përket funksionalitetit, të cilët masin:

1. Momenti dhe trendi.
2. Paqëndrueshmëria e tregut.
3. Shpejtësia në diapazonin e çmimeve.
4. Ciklet dhe gjatësitë e tyre.
5. Vëllime.

Treguesi i vëllimit i referohet një oshilatori që mat vëllimin e pozicioneve në treg.

Klasifikimi dhe llojet

Vëllimet e tregtimit në tregun financiar janë tregues shumë të rëndësishëm. Ato lejojnë tregtarët të gjurmojnë pozicionet e lojtarëve të mëdhenj dhe të hapin tregti në momentet më të favorshme.

Klasifikimi i treguesve të volumit:

1. Horizontalvëllimi (imazhet horizontale) - përcakton treguesit sipas niveleve të çmimeve, domethënë brenda një qiri ose një shirit.
2. Vëllimi vertikal - histogrami shfaqet vertikalisht dhe tregon vëllimet për njësi të kohës, që varet nga afati kohor i caktuar.

Në parim, ekzistojnë vetëm dy lloje treguesish të vëllimit: për marrjen e vlerave dhe ndryshimet e tyre brenda qiriut, domethënë një pamje horizontale dhe për përcaktimin e vëllimit të kundërshtimeve në çdo periudhë kohe. Vëllimet e shenjave përdoren vetëm në opsionet Forex dhe binare. Ato tregojnë se sa pozicione janë marrë në intervalin kohor të dëshiruar.

Llojet e veglave të volumit:

• Për vëllimin e bilancit - një tregues që përcakton treguesit e bilancit të vëllimit.
• Shkalla e ndryshimit të volumit - shfaq shkallën e ndryshimit të volumit.
• Klinger Oscilator - për të përcaktuar tendencat afatshkurtra, i përdorur gjatë tërheqjeve në tendencat e zgjatura.
• Oscilator i volumit - përcakton drejtimin e përgjithshëm të tendencës së vëllimit. Ai bazohet në ndryshimin midis dy mesatareve lëvizëse që mbivendosen në vëllimin e tregtisë.
• Akumulimi-shpërndarja është një mjet që përdoret në tregti si një filtër si për paqëndrueshmërinë e tregut ashtu edhe për trendin. Ai analizon lëvizjen e impulseve me vëllimet e tregut.
• Oscilator Chaikin - tregon divergjencë dhe tregues të tjerë.

Funksionet e instrumentit teknik

Treguesi i vëllimit të tregut kryen një nga funksionet kryesore në tregtimin në tregun financiar. Në varësi të qëllimit dhe përdorimitsi tregtar, ai kryen funksionet e mëposhtme:

1. Përcakton pozicionet e përgjithshme të tregut.
2. Tregon vlerat e vëllimeve në një periudhë të caktuar kohe.
3. Shfaq statistikat në shiritin ose qirinjën e dëshiruar.

Duke përdorur këtë mjet, mund të merrni informacione për situatën e tregut: çfarë po ndodh në të për momentin, çfarë mund të ketë ndryshime në të ardhmen, në lidhje me interesin e lojtarëve në një periudhë të caktuar kohore dhe hapjen e transaksioneve nga pjesëmarrësit e mëdhenj të tregut.

Në tregti, treguesi i vëllimit përdoret gjerësisht nga tregtarët. Bazuar në të, janë zhvilluar shumë strategji tregtare që i lejojnë ata të fitojnë vazhdimisht në tregun financiar.

Cilësimet dhe parametrat e treguesit

Nga përshkrimi i treguesit të Vëllimeve, i cili është një mjet standard në shumë platforma të njohura tregtare dhe është i instaluar pa pagesë, mund të kuptoni se ky mjet praktikisht nuk ka nevojë për asnjë cilësim. Për ta bashkangjitur atë në grafik, duhet të bëni fjalë për fjalë disa klikime, domethënë, zgjidhni atë në "Tools" dhe klikoni butonin "ok".

Zhvilluesit rekomandojnë të lini cilësimet origjinale. E vetmja gjë që mund të ndryshohet sipas gjykimit të tregtarit është skema e ngjyrave të ekranit të histogramit dhe trashësia e linjës. Ai nuk ka nevojë për ndonjë test shtesë.

Zakonisht treguesi i Volumeve ka dy ngjyra: të kuqe dhe jeshile. Nëse ka më shumë kolona të opsionit të parë, do të thotë që çmimi i tregut u ul më shpesh dhe me epërsijeshile - e rritur. Ky tregues është instaluar në një dritare të veçantë poshtë grafikut dhe nuk ndërhyn fare në analizën e kuotave të tregut.

Përshkrim i vëllimit më të mirë

Ky mjet tregtimi i përket treguesve teknikë të personalizuar. Të gjitha vlerat në të paraqiten në formën e një histogrami, i cili përkon plotësisht me treguesit e vëllimit. Treguesi Better Volume është një version i përmirësuar i mjetit standard.

Përfitimet treguese:

1. Është shumë më i përshtatshëm për një tregtar ose ekspert që të perceptojë informacionin duke ngjyrosur vlerat me ngjyra të ndryshme.
2. 100% përputhje e treguesve me instrumentin standard.
3. Treguesi Better Volume kryen plotësisht të gjitha funksionet bazë, por është më i përshtatshëm për t'u përdorur.

Ekspertët e kanë njohur këtë mjet si më të mirën për përcaktimin e vëllimeve vertikale.

Deshifrimi i treguesit

Meqenëse shfaqet në grafik, më saktë, në një dritare të veçantë si histogram, shiritat kanë këto kuptime:

• Ngjyrë e kuqe. Shfaqet pas vëllimeve të mëdha. Nëse sinjali formohet në kulm, atëherë mund të nënkuptojë një ndryshim në trend ose vrull, si dhe një korrigjim. Ato tregohen veçanërisht mirë nga treguesi Better Volume 1 5 me një periudhë prej 15.
• Ngjyrë e verdhë. Është një sinjal ndihmës, i formuar zakonisht në fund të një korrigjimi ose impulsesh. Tregon përfundimin e tyre dhe informon tregtarin se në këtë moment nuk ka njerëz të gatshëm të bëjnë ndonjë blerje apo shitje në treg.
• Ngjyrë jeshile. Ky është një sinjal kthimi. Zakonisht shpall daljen e lojtarëve të mëdhenj nga tregu dhe është një tregues i fuqishëm. Ai informon tregtarin se pjesëmarrësit e mëdhenj kanë filluar të rregullojnë fitimet e tyre dhe largohen nga tregu, duke ia kaluar atë lojtarëve më të vegjël.
• Ngjyrë blu. Sinjali neutral, praktikisht i pakuptimtë. Ai tregon ndryshime në rriqrat.
• Ngjyrë kafe. Formuar në fund të një drejtimi në rrjedhën e poshtme. Zakonisht mund të shihet pas vëllimeve të larta. Nëse ky sinjal shfaqet në fund të lëvizjes lart, atëherë ai duhet të injorohet.

Përveç shënjimit me ngjyra të histogramit, treguesi ka parametrin MAPeriod që tregon vlerën e periudhës për mesataren lëvizëse. Mund ta instaloni vetë. Kjo linjë shfaqet gjithashtu në dritaren e treguesit poshtë grafikut. Funksioni i tij është të tregojë rëndësinë e vëllimit dhe probabilitetin e vërtetësisë së sinjaleve të histogramit. Nëse është mbi shufra, atëherë vlerat e instrumentit teknik janë më të mëdha se mesatarja, nën - më pak.

Përshkrimi i profilit të vëllimit

Së bashku me vëllimet vertikale, treguesit horizontalë përdoren gjerësisht në tregti. Treguesi i Profilit të Vëllimit ju lejon të analizoni nivelet e çmimeve dhe të zbuloni se si është situata në treg midis blerësve dhe shitësve. Vëllimet horizontale janë një nga parametrat e rëndësishëm për parashikimin e lëvizjes së tregut.

Kur i bashkëngjitet një grafiku, Profili i Vëllimit shfaq vlerat e tij drejtpërdrejt me çmimet e tregut. Tregohet si horizontalehistogramet për çdo nivel. Sa më të mëdha të jenë vëllimet, aq më i gjatë është shiriti i treguesit. Me ndihmën e këtij mjeti, tregtarët përcaktojnë ekuilibrin midis pozicioneve të vendosura për blerje dhe shitje.

Përshkrim në vëllimin e bilancit

Ky mjet është zhvilluar nga Joseph Granville. Është një tregues i vëllimit të ekuilibrit dhe ka një shkurtim - OBV. Sipas vetive të tij, ky instrument teknik karakterizohet si një tregues i ndryshimeve në shpejtësinë e çmimit dhe vëllimit. OBV ndjek kuotat e tregut.

Treguesi On Balance Volume shfaqet në grafik si një vijë që ndjek lëvizjen e tendencës. Në tregti, ai përdoret nga tregtarët si një tregues i ndryshimit të drejtimit të tregut.

Përshkrimi i Divergjencës së Vëllimeve

Një nga fenomenet më të preferuara për tregtarët në tregun financiar është divergjenca. Për ta përcaktuar atë në tregti, u zhvillua një mjet i veçantë - treguesi teknik i Divergjencës së Vëllimeve.

Mund të përdoret për të llogaritur interesin e pjesëmarrësve të tregut në një periudhë të caktuar kohore në një aktiv të caktuar. Divergjenca e vëllimeve tregon ndryshimin në drejtimet midis kuotave të tregut dhe vlerave të histogramit të treguesit të vëllimit.

Fusha e aplikimit

Të gjithë treguesit e vëllimit përdoren për të përcaktuar sasinë e pozicioneve në një nivel çmimi ose për njësi të kohës. Bazuar në vëllimet horizontale dhe vertikale, janë zhvilluar strategji të veçanta tregtare.

Këto instrumente teknike, bazuar në treguesit e tyre, përcaktojnë tregtiminsinjalet e hyrjes dhe daljes në treg. Ato përdoren gjerësisht gjatë tregtimit dhe për parashikimin analitik të lëvizjes së tregut.

Përveç kësaj, treguesit e volumit mund të përdoren në tregti si filtra për të filtruar sinjalet e rreme për instrumente të tjera.

Përdorimi i vëllimit në tregtimin në tregun financiar

Treguesi i vëllimit përdoret në tregti si një mjet që konfirmon dhe përcakton seriozitetin e kuotave të tregut. Nëse çmimet karakterizohen nga vëllime të larta, atëherë vazhdimi i një lëvizjeje të tillë do të jetë shumë më i mundshëm sesa me vlera të vogla.

Në situatat kur çmimi i tregut ka bërë një kërcim të mprehtë në çdo drejtim, por në të njëjtën kohë treguesit e vëllimit të tij janë të vegjël, ky kërcim duhet të konsiderohet si një aksident. Domethënë, një fenomen i tillë ka më pak probabilitet për të vazhduar drejtimin. Prandaj, në tregti, Vëllimi përdoret si një mjet për të konfirmuar sinjalet tregtare, modelet e shandanit, shifrat e analizës teknike dhe divergjencën.

Për shembull, figura grafike "Head and Shoulders" shoqërohet gjithmonë me vlera të mëdha vëllimi, gjë që përcakton probabilitetin e lartë të ndezjes së saj. Në këtë situatë, Vëllimi vepron si një sinjal konfirmimi për një ndryshim të lëvizjes së tregut.

Në analizën e shandanit, përdoret gjithashtu si një filtër për të filtruar sinjalet e rreme në kombinime dhe konfigurime. Për shembull, modeli Shooting Star është formuar në treg. Nese njenë të njëjtën kohë, vëllimet e pozicioneve të treguara nga Vëllimi janë rritur ndjeshëm, atëherë një sinjal i tillë (për një kthim të lëvizjes) mund të konsiderohet i konfirmuar dhe të hapë një porosi.

Veçoritë e veglës së volumit

Treguesi teknik i vëllimit, si dhe instrumentet e tjera të zhvilluara mbi bazën e tij, tregojnë interesin e lojtarëve për një lëvizje të caktuar në drejtim të çmimit të tregut. Vëllimet horizontale ju lejojnë të analizoni tregun sipas niveleve të çmimeve, ndërsa vëllimet vertikale - brenda një diapazoni të caktuar kohor.

Sa më i madh të jetë interesimi i pjesëmarrësve të tregut për çdo lëvizje, aq më e madhe rritet probabiliteti për vazhdimin e kësaj lëvizjeje dhe aq më e lartë është vlera e treguesit të volumit. Karakteristikat e oshilatorëve të vëllimit (kur krahasohen me treguesit e tjerë) përfshijnë aftësinë e tyre për të parashikuar ngjarjet e ardhshme dhe për të sinjalizuar ndryshimet në kuotat e tregut paraprakisht.

Këshilla dhe truke për tregtarët

Një shumëllojshmëri e gjerë e treguesve të vëllimit hap mundësi të mëdha për tregtarët dhe ekspertët në fushën e analizës së tregut financiar. Profesionistët këshillojnë fillestarët që të studiojnë me kujdes karakteristikat dhe veçoritë e instrumenteve të përzgjedhura përpara përdorimit të tyre, si dhe të fillojnë t'i përdorin ato në tregtimin real vetëm pas testimit në një llogari demo, në mënyrë që të mos ekspozojnë depozitat e tyre ndaj rreziqeve financiare.

Rregullat për treguesit e volumit:

1. Nëse treguesit e vëllimit zvogëlohen, kjo do të thotë një rënie e interesit në aktivin tregtar. Prandaj, ka dy të mundshmedrejtimi i zhvillimit të ngjarjes: stabilizim afatshkurtër i çmimeve ose ndryshim në drejtimin e kuotave të tregut.
2. Rritja e vlerave të treguesve është një sinjal i rritjes së kërkesës për një aktiv ose një ndryshim tregu.
3. Në disa raste, një rënie graduale në vlerat e vëllimit mund të tregojë një ndryshim të mprehtë çmimi.
4. Pas formimit të majave në grafik, ka një probabilitet të lartë të një ndryshimi të momentit ose trendit të tregut.

Në tregti, është e rëndësishme të minimizoni rreziqet financiare sa më shumë që të jetë e mundur dhe të tregtoni bazuar në modelet dhe bazat e tregut.