Treguesi i momentit: përshkrimi, konfigurimi dhe përdorimi, metodat e aplikimit

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Një nga konceptet kryesore të analizës teknike është tendenca. Shumë strategji bazohen në përcaktimin se ku po lëviz tregu dhe nëse është në fillim apo në fund të këtij procesi. Një informacion i tillë është jashtëzakonisht i dobishëm për një tregtar. Probabiliteti i vazhdimit të trendit mund të parashikohet duke vlerësuar intensitetin e tregtimit. Fuqia e një lëvizjeje tregu shpesh quhet vrull dhe ka një sërë treguesish të dizajnuar për ta matur atë.

Matja e fuqisë së një tendence

Treguesit më të njohur të dinamikës së tregut janë konvergjenca dhe divergjenca e mesatareve lëvizëse MACD, treguesi i forcës relative RSI dhe treguesi stokastik. Dy të fundit janë oshilatorë, që do të thotë se vlerat e tyre luhaten brenda një gamë të kufizuar vlerash (shpesh midis 0 dhe 100).

Ky artikull diskuton një tjetër oshilator të momentit që disa thonë se është po aq efektiv sa homologët e tij më të njohur. Ky është treguesi i Momentit, i cili është një kurbë që lëkundet në të dyja anët e vijës qendrore në 100. Si RSI dheStochastic, ndihmon për të përcaktuar kur lojtarët kanë blerë ose shitur shumë. Kjo do të thotë, a ka trendi i mjaftueshëm vrull për të mbajtur çmimin në lëvizje. Kur një treg në rënie është i mbishitur, një rikthim ka të ngjarë. Kur një treg në rritje është i mbiblerë, ai mund të bjerë.

Formula e llogaritjes

Momenti është një tregues standard që është i disponueshëm në shumë sisteme tregtare si parazgjedhje.

Llogaritja e tij është mjaft e thjeshtë: çdo çmim krahasohet me çmimin për një numër të caktuar periudhash kohore më parë. Hapi i parë është të zgjidhni numrin e periudhave N që do të përdoren në llogaritje. Për shembull, në sistemin MT4, parazgjedhja N=14, por ju mund të vendosni çdo numër tjetër që tregtari e konsideron të nevojshëm për t'u përdorur.

Kështu, krahasohen çmimi aktual i mbylljes dhe N periudha më parë. Formula për treguesin Momentum është si më poshtë: Momenti=(Çmimi / Çmimi N periudha më parë) x 100.

Lajmi i mirë është se të gjitha llogaritjet bëhen automatikisht dhe shfaqen menjëherë në një grafik shtesë poshtë atij kryesor.

Përshkrim

Treguesi Momentum shfaqet si një grafik, majat dhe kufijtë e të cilit pasqyrojnë zhvendosjet kryesore në dinamikën e normës. Në këtë rast, linja qendrore mund të mos shfaqet. Sa më i lartë të rritet grafiku mbi 100, aq më shpejt çmimi rritet. Sa më poshtë të shkojë ai, aq më shpejt ajo bie.

Treguesi i momentit është një ngadisa oshilatorë trendi në dispozicion të tregtarëve. Përveç standardit RSI dhe Stochastic, ka tregues shtesë (për shembull, indeksi i momentit stokastik SMI), por ato mund të përdoren vetëm në shumë sisteme pas një instalimi dhe konfigurimi të veçantë.

Treguesi "Momenti" në strategjinë tregtare

Tregtarët mund të përdorin oshilatorin e momentit drejtpërdrejt ose si një mjet konfirmimi.

Sinjali më i thjeshtë është kalimi i vijës qendrore. Në të njëjtën kohë, duhet të blini kur vlera rritet mbi 100 dhe të shesni kur treguesi kalon pikën 100 nga lart poshtë. Megjithatë, kjo është një qasje primitive dhe duhet përdorur me shumë kujdes. Sinjale të tilla shpesh vonohen dhe vijnë kur pjesa më e madhe e çmimit në rritje ose në rënie tashmë është mbuluar.

Performanca e treguesit mund të përmirësohet duke e mbivendosur mbi një mesatare lëvizëse.

Si të shtoni një mesatare lëvizëse?

Disa tregtarë pëlqejnë të krahasojnë kurbën e momentit me një mesatare të thjeshtë lëvizëse SMA.

Kjo mund të bëhet duke klikuar mbi Mesatarja Lëvizëse në përzgjedhjen e Treguesve të Trendit në Navigatorin MT4 dhe duke e tërhequr atë në grafikun Momentum. Do të shfaqet kutia standarde e dialogut. Në menynë rënëse "Aplikoni në" të seksionit "Parametrat", zgjidhni artikullin "Të dhënat e treguesit të parë". Ju mund të zgjidhni çdo periudhë të mesatares lëvizëse, por vlerat e zakonshme janë 10, 14 ose 21. Vendosja e treguesit Momentum tani ka përfunduar. Në këtë rast, linja mesatare lëvizëse duhet të mbivendoset në oshilatorin e momentit në mënyrë që të jetë në gjendje tëpërdorni sinjalin që shfaqet kur kalojnë.

Strategjia e tregtimit është të blesh kur linja e treguesit kalon mesataren lëvizëse nga poshtë lart dhe të shesësh kur lëvizja është e kundërt. Kjo duhet të përmirësojë pak kohën e mbërritjes së sinjalit, por në të njëjtën kohë tregtari merr shumë sinjale false. Për eliminimin e tyre mund të merren parasysh vetëm transaksionet në drejtim të lëvizjes së tregut. Është gjithashtu e mundur të merren parasysh sinjalet vetëm pasi të keni arritur kushtet e mbiblerjes ose të mbishitjes së treguesit RSI.

Mjet verifikimi

Momenti fillon të kryejë një funksion vërtet të dobishëm kur përdoret si një mjet për të konfirmuar sinjalet e një treguesi të vetëm parësor. Një nga metodat më të mira është të kërkoni një divergjencë midis çmimit dhe momentit si një mënyrë për të matur forcën e një tendence. Divergjenca e momentit është një koncept i thjeshtë por i fuqishëm në analizën teknike.

Kështu, sinjali për të blerë ose shitur do të vijë nga një tregues kryesor i parazgjedhur. Më pas duhet të kontrollohet nëse divergjenca çmim-moment është bullish apo bearish.

Zbulimi i trendit

Një divergjencë bullish sugjeron se tregu është i mbishitur. Çmimi bie në nivele të reja të ulëta, por treguesi Momentum (ose oshilator tjetër) nuk bën ulje të reja.

Divergjenca në rënie sugjeron se tregu është mbiblerë. Çmimi rritet në nivele të reja, por momenti nuk arrin të arrijë nivele të reja.

Kjo dikotomi jeptregtari vetëm lë të kuptohet se në fillim të dobësimit të momentit, i cili mund të çojë në një korrigjim ose një ndryshim të plotë të trendit. Divergjenca ndodh në majat e tregut, kur çmimet lëvizin shumë dhe, si një pranverë, duhet të kthehen në nivelin real.

Kështu, mjafton të ndiqni sinjalin për të blerë treguesin kryesor, nëse ai konfirmohet nga një divergjencë rritëse nga momenti. Në mënyrë të ngjashme, sinjalet e shitjes duhet të monitorohen nëse ato konfirmohen nga një divergjencë uljeje.

Divergjenca funksionon në situata të ndryshme, por gjatë tendencave të forta mund të japë shumë sinjale false. Gjithashtu, mos përdorni vetëm këtë mjet. Të kuptuarit e asaj që ndodh gjatë një periudhe të gjatë kohore shpesh ndihmon në filtrimin e parashikimeve të pamundura. Gjetja e niveleve të mbështetjes dhe rezistencës dhe përdorimi i tyre si sfond mund të rrisë shanset për një tregti fitimprurëse.

Momenti i divergjencës në modelin Zigzag

Si të përdorim treguesin Momentum në këtë rast? Modeli bazohet në teorinë e valës Elliott. Ai përbëhet nga tre valë: fillestari A, tërheqja B, rivendosja e çmimit në më pak se 100% të atij të mëparshmi dhe vazhdimi C, i cili lëviz në drejtimin fillestar dhe shkon përtej tij.

Për të krijuar një strategji tregtare, duhet të përcaktoni tendencën e përgjithshme të tregut, të gjeni një korrigjim të ngjashëm me zigzag dhe të siguroheni që modeli të divergjojë. Nëse konfirmohet një divergjencë midis treguesit të Momentit dhe çmimit, atëherë sinjali aktual i hyrjes do të ndodhë në një ndërprerje të linjës së trendit që shtrihet ngafillimi i valës A deri në fillimin e valës C. Në këtë rast, rendi i ndalimit duhet të vendoset jashtë lëkundjes së fundit të krijuar përpara shkëputjes së linjës AC. Zona në fillim të valës A zgjidhet si pika e mbylljes së pozicionit.

Treguesi i kompresimit të pulsit

Shpesh është e dobishme të kombinohen tregues të ndryshëm në mënyrë që aspektet e tyre të ndryshme të plotësojnë njëri-tjetrin. Një shembull i kësaj është kombinimi i treguesit të Momentumit dhe matjeve të paqëndrueshmërisë për të formuar treguesin e Shtrydhjes së Momentit.

The Bollinger Band formon një korridor që zgjerohet gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë së lartë dhe ngushtohet gjatë periudhave të paqëndrueshmërisë së ulët. Një shtrëngim brezi ndodh kur paqëndrueshmëria tkurret në nivele historikisht të ulëta. Teoria është se diçka e rëndësishme do të pasojë periudha të tilla.

Megjithatë, treguesi Bollinger Bands nuk tregon drejtimin e shpërthimit. Në një strategji të shtrydhjes së momentit, momenti përdoret si masë se ku po shkon tregu.

Në mbyllje

Në përgjithësi, treguesi i momentit është një mjet që do të jetë i dobishëm për një gamë të gjerë aplikimesh. Mund të përdoret si për analizën e tregut të aksioneve ashtu edhe si tregues i Momentit në Forex. Ai siguron tre sinjale tregtare: 100 kryqëzime, kryqëzime mesatare në lëvizje dhe divergjenca.

Shkathtësia e oshilatorit do të thotë gjithashtu se sistemet e tregtimit mund të krijohen lehtësisht që funksionojnë si në afat të shkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë. Si rregull i përgjithshëm, për një tregues të momentit, sa më e shkurtër të jetë periudha kohore e përdorur, aq më shumëmë të ndjeshme. Megjithatë, kjo gjeneron më shumë sinjale false.

Sigurisht, ky tregues nuk është mënyra e vetme për të matur forcën e një tendence. Ka shumë tregues të tjerë të lëvizjes.