Strategjitë për tregtimin në bursë: qasjet bazë dhe këshilla për të zgjedhur

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Për të pasur një fitim të qëndrueshëm si tregtar, duhet të testoni strategji të ndryshme dhe të zgjidhni atë që jep rezultatet më të mira. Gjithashtu ia vlen fillimisht të përcaktoni algoritmin tuaj personal të veprimeve: kushtet për hyrjen në treg dhe daljen nga transaksioni, koha më produktive e tregtimit, rreziqet e pranueshme, etj.

Përgatitja

Strategjitë për tregtimin në bursë mund të përfshijnë algoritme të ndryshme veprimesh, por ka rregulla që mbeten të pandryshuara

Para se të filloni tregtimin, duhet të përcaktoni qartë stilin e strategjisë dhe qëllimin që duhet arritur.

Pavarësisht nga tregu, vendosja e qëllimeve ka një strukturë të përbashkët:

• Niveli i planifikuar i të ardhurave. Shumë tregtarë kanë humbur para për shkak të lakmisë, duke dashur të fitojnë më shumë. Prandaj, është e rëndësishme të përcaktohet se sa fitim është i mjaftueshëm për të ndaluar tregtimin brenda ditës ose javore.
• Përcaktimi i pikave hyrëse dhe dalëse të një tregtie. Para se të hapet një porosi, duhet të kuptoni qartë se ku është pika e daljes dhevendos fitim. Ju mund të hyni mirë në një tregti, por nëse nuk dilni siç duhet, përfundoni duke humbur një pjesë të prekshme të fitimit.
• Rreziku maksimal i lejuar për një depozitë të caktuar. Për të mbijetuar në tregjet e aksioneve dhe valutës, duhet të përcaktoni qartë nivelin e humbjeve nën të cilin nuk mund të bini. Një shifër e tillë duhet të vendoset për një muaj, javë dhe ditë. Njihni kufirin tuaj dhe mos e kaloni kurrë atë. Pa kontroll rreziku, nuk do të jetë e mundur të qëndroni në treg për një kohë të gjatë.

Menaxhimi i rrezikut

Kur planifikoni tregti specifike, duhet të përdorni gjithmonë parimin 1/3. Kjo do të thotë që fitimi duhet të jetë të paktën tre herë më i lartë se niveli i përcaktuar i humbjeve të mundshme. Nëse humbja e ndalimit është 50 dollarë, atëherë fitimi duhet të jetë 150 dollarë. e. dhe më shumë.

Kjo qasje do t'ju lejojë të shkoni vazhdimisht pozitive, pasi një tregti e suksesshme do të kompensojë tre të humbura.

Disa tregtarë përdorin raportin 1/4 ose 1/5, duke rritur nivelin e fitimit të planifikuar. Si rezultat, pavarësisht nga strategjia në bursë, mundësitë për të fituar dhe për të mos humbur rriten ndjeshëm.

Scalping

Thelbi i një tregtimi të tillë varet nga puna me afate të vogla kohore (1 m) dhe në përfundimin e një numri të madh transaksionesh. Kur zgjidhni këtë strategji të tregtimit të aksioneve, duhet të jeni të përgatitur për një ngarkesë të madhe pune, pasi do t'ju duhet të përpunoni sasi të konsiderueshme informacioni dhe të monitoroni vazhdimisht tregun.

Kur scalping, përdoren luhatjet e çmimeve në afate të vogla kohore, gjë që ju lejon të merrni fitim edhe kurgrafiku i lëvizjeve relativisht të qetë. Brenda një tregtie të vetme, fitimi dhe rreziku reduktohen ndjeshëm.

Për këtë arsye, për të pasur një fluks të qëndrueshëm financiar, është e nevojshme të hapen shumë porosi. Si rezultat, ky stil tregtimi shteron shpejt.

Për shkak se analiza teknike nuk siguron gjithmonë një pikë hyrje, treguesit përdoren shpesh.

Intradite

Si pjesë e kësaj strategjie tregtimi në bursë, përdoren luhatjet e çmimeve brenda një dite. Ky stil tregtimi është i rëndësishëm si për tregun e aksioneve ashtu edhe për tregun valutor.

Këtu mund të përdorni analizën teknike me një shkallë dukshëm më të madhe efikasiteti sesa në skalping. Sa i përket analizës themelore, në këtë rast nuk është prioritet.

Brenda ditës, ju mund të fitoni me hapjen në kohë të pozicioneve të shkurtra si për blerje ashtu edhe kur tregu bie. Kur përdorni këtë stil, duhet të mbani mend të vendosni një ndalesë humbjeje, e cila ju lejon të kufizoni humbjet.

Është gjithashtu e rëndësishme të mbani statistikat e tregtimit. Është e nevojshme të identifikohet koha më efektive brenda ditës.

Mund të mos jetë e dukshme në fillim, por shumë tregtarë brenda ditës kanë pjesën më produktive të ditës. Dhe mund të zbulohet duke rregulluar të gjitha tiparet e procesit të tregtimit. Ju duhet të shkruani gjithçka: kohën e hapjes dhe mbylljes së transaksionit, ndalimin e humbjes, fitimin, sa herë doli të funksionojë në plus dhe minus. Kjo do të thotë, një pamje e plotë e detajuar e çdo dite tregtimi.

Përcaktimi i kohës tuaj më të mirë,ju duhet të vini bast për të. Nëse e shpërfillni këtë parim, atëherë edhe duke përdorur një strategji tregtare fitimprurëse në bursë, mund të keni rezultate të këqija.

Tregtia afatmesme

Në këtë rast, monedha dhe aksionet blihen për një periudhë prej disa ditësh deri në katër javë. Për të zgjedhur një pikë hyrjeje, përdoret një analizë e afateve të mëdha kohore - ditore, për orë dhe H4. Për një hyrje më të saktë në treg, mund të analizoni grafikun pesëminutësh.

Strategjitë për tregtimin e aksioneve në bursë në stilin afatmesëm konsiderohen si më fitimprurësit dhe më të qëndrueshmet. Humbja me një ndalesë në këtë rast mund të sjellë më shumë humbje sesa me skalping, por edhe fitimi është më i lartë.

Me tregtimin afatmesëm, mund të përballoni të kërkoni pika të mira hyrjeje dhe të vendosni një fitim të lartë pa nxitim. Prandaj, ky stil është i përshtatshëm për ata që nuk mund të tregtojnë gjatë gjithë ditës.

Tregti afatgjatë

Ky stil është i ndryshëm në punën me porosi për një periudhë nga një muaj deri në disa vjet. Një skemë e tillë e punës me tregun i ngjan më shumë investimit sesa tregtimit aktiv.

Me një qasje kompetente ndaj një strategjie të tillë tregtare në bursë, ju mund të rrisni kapitalin tuaj disa herë në 2-3 vjet. Për të tregtuar me sukses në një stil afatgjatë, duhet të jeni në gjendje të analizoni saktë treguesit financiarë dhe të parashikoni ndryshimet në pjesën e tregut ku është aktive kompania, aksionet e së cilës janë blerë.

Nivelet e mbështetjes dhe rezistencës

Me gjithë bollëkun e strategjive të tregtimit në bursëpërdorimi i niveleve është skema bazë për realizimin e fitimit. Për t'i gjetur ato, duhet t'i kushtoni vëmendje vlerave maksimale të sipërme dhe të poshtme të çmimit, përtej të cilave ai nuk shkon për një kohë të gjatë.

Për të përcaktuar nivelet e mbështetjes dhe rezistencës, duhet të përdorni grafikun për orë dhe afate më të mëdha kohore. Por është më mirë të përqendrohesh te qirinjtë e përditshëm.

Kjo skemë pune është e përshtatshme për formimin e strategjive të tregtimit të aksioneve në bursë. Tregu i këmbimit valutor ju lejon gjithashtu të përdorni nivele për fitim.

Pika hyrëse në këtë rast është një rikthim nga niveli ose ndarja e tij.

Nëse flasim për rikthimin, duhet theksuar se ai formohet nga disa qirinj. Kur çmimi preku nivelin e treguar dhe lëvizja e tij u ngadalësua, nuk ka nevojë të hapni një porosi, pasi kthimi nuk konfirmohet. Grafiku mund të shkojë më tej. Është e nevojshme të siguroheni që është rikthimi i çmimit nga niveli në të cilin është afruar më parë. Në këtë rast, ndalesa vendoset pak mbi vijën e nivelit.

Mund të përdorni gjithashtu porositë në pritje.

Në rastin e një shpërthimi, skema është e njëjtë - në treg futet vetëm pasi mbyllen disa qirinj mbi nivelin e rezistencës ose nën vijën e mbështetjes.

Përdorimi i kësaj strategjie klasike të tregtimit të aksioneve mund të kombinohet me tregues dhe stile të tjera tregtimi. Nivelet janë të përshtatshme për tregtinë brenda, afatmesme dhe ndihmojnë për të pasur një fitim të qëndrueshëm në tregtimin afatgjatë.

Ka strategji të tjera që përdoren shpesh nga tregtarët.

Tharës

Ai zbret në ndërtimin e kanaleve. Formohet me ndihmën e vijave që vizatohen përgjatë tre ekstremeve të fundit - pikave të poshtme dhe të sipërme të grafikut.

Sapo çmimi i afrohet njërit prej dy kufijve të kanalit, një porosi hapet në drejtim të kundërt, sepse sipas kësaj strategjie tregtare në bursë, çmimi duhet të kërcejë jashtë kufirit dhe të shkojë në drejtim të kundërt..

Ju duhet të hapni vetëm një porosi dhe të vendosni një humbje të vogël ndalimi, rreth 50 pikë.

Momentum Pinball

Kjo strategji fokusohet në hyrjen në një treg të mbivlerësuar ose të nënvlerësuar.

Për ta përdorur, duhet të instaloni treguesin Momentum. Një tregti hapet vetëm pasi të marrë një sinjal nga treguesi. Për ta bërë këtë, ju duhet të hapni një afat kohor për orë dhe, pasi të mbyllni shiritin/qirinin e fundit, të krijoni një porosi në pritje me një çmim më të ulët për 20 pikë nga niveli i ulët i shiritit.

Ndalimi i humbjes është vendosur 20 njësi mbi nivelin më të lartë. Fitimi minimal është 60 pips.

Brenda shirit

Këtu theksi vihet në analitikë pa përdorimin e treguesve të veçantë.

Thelbi i analizës është të punohet me një shirit të brendshëm, kufijtë e të cilit nuk shkojnë përtej atij të mëparshëm. Vetë fakti i paraqitjes së tij tregon një ndryshim të mundshëm në drejtimin e lëvizjes së grafikut. Për këtë arsye, formimi i një shiriti të brendshëm mund të shërbejë si një sinjal për të hyrë në treg.

Me këtë strategjitregtimi në bursë, humbja e ndalimit vendoset në nivelin e nivelit të lartë të mëparshëm nëse hapet një urdhër shitje, dhe minimumi kur bëhet fjalë për blerjen.

Nivelet e mbështetjes dhe rezistencës përdoren për të përcaktuar fiksimin e fitimit - fitimit. Llogaritja është se grafiku do të lëvizë të paktën në nivelin tjetër.

Si të punosh me kriptomonedhë

Është e mundur të tregtoni me sukses Bitcoin dhe lloje të tjera parash dixhitale. Për ta bërë këtë, ju duhet të ndërtoni strategjinë tuaj bazuar në disa parime të thjeshta:

- Mos i injoroni lajmet. Cilado strategji tregtare të përdoret në shkëmbimin e kriptomonedhave, duhet të ndiqni gjithmonë lajmet. Meqenëse paratë dixhitale janë shfaqur kohët e fundit, janë të mundshme ngjarje të papritura që mund të rrëzojnë Bitcoin me 1000 USD në ditë. e. dhe rrisni çmimin e tij me 2000 dollarë të nesërmen. Lajmet janë gjithashtu të rëndësishme për arsye se kriptomonedha nuk ka një status të vetëm ligjor. Për shembull, Australia planifikon të krijojë paratë e saj dixhitale, ndërsa Kina ndalon bitcoin. E gjithë kjo ndikon në lëvizjen e çmimeve dhe nëse i shpërfillni ngjarje të tilla, mund të bëni një gabim që çon në humbjen e një pjese të konsiderueshme të depozitës.

- Kushtojini vëmendje vëllimeve. Për të marrë një fitim të qëndrueshëm, ia vlen të gjurmoni dhjetë kriptovaluta me vëllimet më të mëdha të tregtimit. Kjo është e nevojshme për të reduktuar rreziqet dhe për të pasur gjithmonë një opsion kthimi nëse, për shembull, situata me bitcoin përkeqësohet.

- Përgjigjuni me kompetencë një tërheqjeje. Nëse çmimi ka rënë, atëherë, sigurisht, nuk keni nevojë të blini. Por gjithashtu bëni menjëherë një zgjedhje në favor të shitjes gjithashtunuk ia vlen. Është më mirë të përdorni levën për të pritur dhe për të parë se si ndryshon çmimi. Përkundër faktit se luhatjet e grafikut ndonjëherë janë shumë të dukshme, Bitcoin parashikohet të rritet në të ardhmen e afërt. Prandaj, një shitje e shpejtë mund të jetë një gabim.

Është e rëndësishme të mbani mend se çdo strategji tregtare në shkëmbimin e kriptomonedhave përfshin kontrollin e rrezikut.

Në përgjithësi, kur punoni me para dixhitale, mund të përdorni një stil të tillë si scalping ose brenda ditës. Një strategji e bazuar në nivelet e mbështetjes dhe rezistencës mund të japë gjithashtu rezultate të mira.

Opsione

Ky lloj tregtimi ka rritur rreziqet. Në të njëjtën kohë, ekzistojnë strategji të mira të tregtimit të opsioneve. Shkëmbimi, pavarësisht nga emri dhe monedha e zgjedhur, është, para së gjithash, një treg. Prandaj, kur punoni me opsione, asgjë nuk ju pengon të përdorni të njëjtat modele veprimi si kur tregtoni monedha.

Mund të fitoni para në disa mënyra:

- Thirrje e shkurtër (shitja e një opsioni telefonate). Ky veprim duhet të ndërmerret kur ka arsye për të besuar se çmimi i aktivit bazë do të ulet në tregun spot.

- Telefonatë e gjatë (blerje me opsione). Blini kur sinjalet e tregut tregojnë një rritje të çmimit të mallit bazë.

- Përhapja e thirrjeve të demit. Thelbi i strategjisë është blerja dhe shitja e një opsioni thirrjeje në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, koha e ekzekutimit duhet të jetë e njëjtë, por goditjet janë të ndryshme - ai që blihet ka më pak. Kjo strategji është e rëndësishme kur ka një pritshmëri për një rritje të kufizuar çmimi.

Rezultat

SiStatistikat tregojnë se shumica e njerëzve humbasin para në bursë për shkak të neglizhencës së parimeve të menaxhimit të rrezikut. Sa i përket zgjedhjes së strategjive, është më mirë t'i testoni ato në një llogari me një depozitë të vogël. Dhe ju duhet të ndaleni tek ai që ju lejon të keni rezultate të qëndrueshme.