Modeli i flamurit në analizën teknike. Si të përdorni modelin e flamurit në Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Analiza teknike ka përfshirë një numër të madh modelesh të përsëritura të lëvizjes së çmimeve. Disa prej tyre e kanë provuar veten më mirë se të tjerët si burim parashikimi. Një nga këto modele është flamuri ose flamuri. Një kuptim i saktë i këtij modeli mund të jetë baza për shumë strategji fitimprurëse.

Çfarë do të thotë modeli i flamurit në analizën teknike

Në grafikët e analizës teknike, shpesh mund të shihni një formacion grafik që duket si një flamur ose një flamur. Ky model karakterizohet nga një lëvizje e mprehtë përpara, duke ndaluar çmimin në një nivel të caktuar dhe më pas duke lëvizur në një gamë të ngushtë çmimi.

Çfarë mund të thotë ky model? Analiza klasike e interpreton atë si një model të vazhdimit të trendit. Nëse lëvizja e impulsit që formoi shtyllën e flamurit ishte rritëse, atëherë çmimi, pasi ka shkuar përtej konsolidimit të mëvonshëm, do të vazhdojë të lëvizë në një drejtim rritës. Në rastin e një flamuri bearish, çmimi del nga tregtia në një drejtim të rënies.

Si të identifikojmë një flamur nga pamja e tij

Modeli i flamurit mund të ketë një pamje të ndryshme. Ndonjëherë është e qartë, ndonjëherë jo. Në rast se shtiza e flamurit formohet nga një shandan i madh, modeli qëndron mirë në tabelë. Por ka raste kur boshti është formuar nga disa qirinj të përmasave mesatare.

Ky ndërtim është më i vështirë për t'u identifikuar. Këtu është e nevojshme të jepet një përkufizim i qartë se kur një figurë mund të quhet flamur në analizën teknike. Nëse lëvizja e çmimit që formon shtyllën e flamurit është 60-90⁰ në raport me horizontalen, atëherë kjo mund të përkufizohet si një pol. Këtu duhet bërë një shpjegim i vogël. Në varësi të kornizës kohore, kjo lëvizje do të duket ndryshe. Le të themi nëse një shtyllë gjendet në një tabelë katër-orëshe dhe duket si kërkesat tona, atëherë në një afat kohor për orë ose 15 minuta, gjithçka do të duket ndryshe. Këndi do të jetë shumë më i sheshtë, përveç kësaj, dizajnet e rikthimit nuk do të lejojnë identifikimin e modelit si një flamur.

Kërkesa tjetër, e cila do të ndihmojë për të përcaktuar qartë se çfarë është ky flamur, është shfaqja e konsolidimit në nivelin tjetër të rëndësishëm të çmimeve. Kjo do të thotë, nëse çmimi shkoi në një drejtim të caktuar, por nuk arriti nivelin tjetër të rezistencës ose mbështetjes, atëherë është e pamundur të thuhet se ky është një flamur. Edhe nëse lëvizja e çmimit ishte në këndin e duhur.

Gjëja tjetër për të përcaktuar modelin është forma e konsolidimit. Duhet të ketë luhatje çmimesh në një gamë të vogël. Në këtë rast, ekstremet e këtyre luhatjeve duhet të jenë paralele me njëra-tjetrënPeriudha kohore: e larta dhe e ulëta nuk duhet të shkojnë përtej korridorit të çmimeve. Nëse kjo ndodh, atëherë kjo tregon një shpërthim të mundshëm çmimi për një nga nivelet e konsolidimit dhe fillimin e lëvizjes tjetër.

Një tjetër variacion i modelit të flamurit është flamuri. Dallimi i saj qëndron në formën e zonës së konsolidimit.

Nëse flamuri është drejtkëndor, atëherë flamuri ka një tregti trekëndore. Amplituda e lëvizjes së çmimeve zvogëlohet me shfaqjen e çdo qiri të ri. Në Price Action, ky formacion quhet pranverë. Akumulimi ndodh: në një moment të caktuar ka një rritje të shpejtë të vëllimeve, dhe lastarët e pranverës. Çmimi fillon të lëvizë përsëri.

Si formohet shtiza e flamurit

Çdo lëvizje çmimi me formimin e mëvonshëm të strukturave grafike është për shkak të disponimit të pjesëmarrësve të tregut. Më shpesh, flamujt shfaqen në momente lajmesh të forta, si publikimi i indekseve të aktivitetit të biznesit, ndryshimet në normat e interesit, fjalimet e drejtuesve të bankave të mëdha. Ngjarje të tilla janë shënuar në kalendarët ekonomikë me tre krerë, duke theksuar rëndësinë e tyre. Kur mësoni të tregtoni, theksi në analizën themelore vihet në lajme të tilla.

Shpesh, në pritje të lajmeve, tregu ngrin dhe lëviz në një gamë të ngushtë çmimesh për një kohë të caktuar. Në momentin e publikimit të lajmit, pjesëmarrësit e tregut bëjnë shumë porosi për të blerë ose shitur. Nëse vëllimet për të blerë tejkalojnë ndjeshëm vëllimet e porosive të shitjes, atëherë çmimi rritet me shpejtësi. Sa më i lartë të jetë diferenca nëvëllime, aq më e shpejtë do të ketë rritje.

Sigurisht, lajmet vijnë në pika të ndryshme. Sa më e rëndësishme të jetë ngjarja, aq më e gjatë është periudha kohore që ka ndikim. Për shembull, më 31 gusht 2005, kur u publikuan pasojat e uraganit Katrina, monedha amerikane ra me më shumë se 400 pikë brenda tre ditëve. Ngjarjet më pak të rëndësishme mund të ndikojnë në çmim vetëm brenda një sesioni tregtar.

Duke përmbledhur, sa më të forta të jenë pritshmëritë e aktorëve të tregut, aq më i fortë është momenti që formon shtizën e flamurit.

Pamja

Flamuri në vetvete shfaqet si një korrigjim i momentit. Ky formim mund të shpjegohet me arsyet e mëposhtme:

1. Në pritje të një ndryshimi nga niveli i mbështetjes, rezistencës. Kur i afrohen një niveli të konsiderueshëm, tregtarët presin ose një ndryshim ose një vazhdim të rritjes së çmimit. Kjo është e ashtuquajtura periudha e pasigurisë, kur shumë njerëz mbyllin pozicione, gjë që ndalon çmimin.
2. Hapja e marrëveshjeve në drejtim të kundërt. Nëse vëllimi i këtyre pozicioneve tejkalon vëllimin e transaksioneve që formuan impulsin, atëherë çmimi do të kthehet.
3. Konfuzion nga një lojtar i madh (prodhues tregu) i pjesëmarrësve të vegjël. Në këtë moment, "turma" ose mbyll pozicionet ose hapet në drejtim të kundërt.
4. Testimi i çmimit të nivelit. Nëse prishet si rezultat i kësaj tregtie, atëherë çmimi do të fillojë të lëvizë më tej.

Është mirë kur një tregtar që përdor analizën teknike të tregjeve financiare në punën e tij e di arsyen që formoi modelin. Kjo ju lejon të kuptoni logjikën e lëvizjes së mëtejshme të çmimeve.

Model në një rritjetreg

Nëse merrni klasikët e analizës teknike, atëherë flamuri bullish duhet të drejtohet në drejtimin e kundërt me lëvizjen e impulsit. Kjo është poshtë. Por, siç tregon praktika, shpesh një lëvizje korrigjuese ndodh anash, për më tepër, nëse tregtia drejtohet lart, atëherë modeli intensifikohet në këtë rast dhe gjasat e depërtimit të tij në anën bullish rriten. Megjithatë, në disa raste, drejtimi i flamurit lart mund të nënkuptojë fillimin e një kthese të qetë. Prandaj, duhet të shikoni drejtimin në të cilin çmimi del nga konsolidimi.

Gjëja më e rëndësishme në modelin e flamurit nuk është drejtimi i tij, por lëvizja e çmimit në kanalin anësor, përtej të cilit do të thotë një rritje e re.

Model në një treg të ariut

Flamuri bearish, sipas klasikëve, duket si një korrigjim lart pas një lëvizje bullish bearish. Ndryshe nga modeli rritës, gjëja kryesore këtu është të shkosh përtej kufijve të poshtëm të korrigjimit të kanalit të çmimeve.

Për të identifikuar përfundimisht se një dalje ka ndodhur, duhet të prisni që çmimi të rregullohet jashtë konsolidimit.

Si të llogarisni se ku do të shkojë çmimi

Për të përdorur zhvillimin e modelit të flamurit në Forex, duhet të jeni në gjendje të llogaritni sasinë e lëvizjes së çmimit pas daljes nga konsolidimi. Dy metoda mund të ndihmojnë me këtë:

1. Një mënyrë e thjeshtë përllogaritjeje është shtyrja e distancës së përshkuar nga çmimi gjatë formimit të shtyllës së flamurit nga niveli që u formua gjatë korrigjimit pasi çmimi depërton në flamur. Niveli që rezulton do të jetë objektivi fiksmbërriti. Kjo do të thotë, kjo pikë e llogaritur do të tregojë se ku duhet vendosur fitimi.
2. Metoda e dytë është më e ndërlikuar dhe përdor rrjetën e Fibonaccit në llogaritjet. Kjo metodë merr parasysh thellësinë e korrigjimit që formon figurën e flamurit në analizën teknike. Ju duhet të shtrini rrjetën në shtizën e flamurit. Kjo do të përfaqësojë 100% të lëvizjes origjinale. Atëherë duhet të vëzhgoni se në çfarë niveli do të korrigjohet lëvizja. Në këtë model, korrigjimi është rrallë më shumë se 61.8%. Objektivi i fitimit do të vendoset në varësi të nivelit. Me një korrigjim nga 23.6% në 61.8%, fitimi i marrë është vendosur në masën 161.8%. Nëse korrigjimi zbret në nivelin 78.6%, atëherë rritja e çmimit pritet të jetë deri në 127%. Ashtu si në versionin e mëparshëm, nuk duhet të ndërtoni vetëm korrigjimin. Kushti kryesor është prishja e kanalit të çmimeve.

Si të siguroni një tregti kur punoni me një model

Figura e flamurit në analizën teknike nuk e përpunon gjithmonë pritshmërinë matematikore që i është caktuar. Prandaj, duhet të përdorni metodat e rregullimit të një humbjeje të mundshme - vendosja e një urdhri ndalimi.

Përveç kësaj, kur çmimi lëviz në drejtimin e duhur, është e nevojshme të transferohet marrëveshja në pikën më të mirë duke zvarritur nivelin e humbjes së ndalimit. Një metodë tjetër që ndihmon në uljen e rreziqeve është mbyllja e gjysmës së vëllimit të tregtisë kur ai arrin një fitim të barabartë me humbjen e ndalimit. Kjo metodë quhet "e sigurt".

Nëse rregullat për hapjen e një marrëveshjeje ndiqen kur punoni në një strategji tregtare, atëherë pothuajse gjithmonë mund të mbështeteni në lëvizjen e çmimit në drejtimin e duhur. shpeshherëvrulli fillestar është 7-15 pikë. Natyrisht, tregtari dëshiron të marrë maksimumin nga lëvizja. Megjithatë, tregu mund të ndryshojë në çdo moment.

Sipas rregullit "të sigurt". hapen ose dy transaksione të të njëjtit vëllim, ose një, i cili, me arritjen e vlerës së urdhrit të ndalimit, do të mbyllet përgjysmë. Nëse dy marrëveshje janë të hapura, atëherë njëra prej tyre mbyllet. Për shembull, hapja e një marrëveshjeje me një vëllim prej 1 loti për t'u shitur me një çmim prej 1,2981, vendosni një humbje të ndaluar në 1,2994. Ndalimi do të korrespondojë me 13 pikë. Le t'u shtojmë atyre një spread prej 2 pikësh (çdo palë monedhe do të ketë spread-in e vet), marrë nga ndërmjetësi. Si rezultat, marrim 15 pikë. Ky do të jetë fitimi minimal që do të japë impulsi fillestar. Prandaj, për të siguruar tregtinë, hapim një urdhër ndalimi që e mbyll përgjysmë, pra 0.5 lote, në nivelin 1.2966. Tani kur të arrihet ky nivel, gjysma e tregtisë do të mbyllet dhe një fitim prej Do të rregullohen 15 pikë. Dhe duke qenë se humbja e ndalimit është gjithashtu e barabartë me 15 pikë, nëse parashikimi ynë nuk justifikohet dhe çmimi kthehet, gjysma e transaksionit do të mbyllet në një minus të barabartë me 15 pikë. Humbja dhe fitimi fiks do të barazojnë njëra-tjetrën, si rezultat i së cilës parashikimi i gabuar do të mbyllet pa humbje.

Megjithatë, nëse lëvizja është në drejtimin e parashikuar, atëherë fitimi, i vendosur sipas niveleve të fibonaçit, do të lejojë marrjen e fitimit. shumë mbi 15 pikë.

Analiza teknike e tregjeve financiare nuk jep një garanci 100%, si dhe themelore. Supozohet se rritja e çmimit kur prishet flamuri do të jetëtë jetë së paku 70% e madhësisë së shtizës së flamurit. Megjithatë, ky probabilitet zvogëlohet nëse korrigjimi që ka ndodhur pas impulsit. do të zgjatet me kalimin e kohës. Sa më gjatë të zgjasë, aq më i dobët bëhet modeli. Mund të themi se cikli i formimit të modelit të flamurit ndikon drejtpërdrejt në pritjet matematikore të këtij modeli grafik.

Mos harroni gjithmonë se ky është një konstruksion i fundit: nuk mund të hyni vetëm sepse duket e drejtë. Ju duhet të prisni për zbërthimin e kufijve të kanalit me konsolidimin e mëvonshëm, vetëm pas kësaj të hyni në marrëveshje.

Një konfirmim shtesë i lëvizjes përgjatë trendit do të jetë një rritje në vëllime. Treguesit e volumit janë të disponueshëm në çdo terminal tregtar. Ndërsa nuk ka vëllime të vërteta tregtare në Forex, vëllimet e shënjimeve bëjnë gjithashtu një punë mjaft të mirë. Ato tregojnë numrin e ndryshimeve të çmimeve gjatë një periudhe kohore. Besohet se sa më shumë rriqra të ndodhin, aq më i lartë rrjedh vëllimi. Dhe kjo është e vërtetë, sepse për çdo ndryshim çmimi, nevojitet një vëllim i caktuar.

Strategjitë me flamurin

Si të përdorni modelin e flamurit në Forex? Për këtë janë zhvilluar disa strategji. Njëri prej tyre quhet "Flamur + ABC". Thelbi i saj qëndron në sa vijon:

1. Pasi të ndodhë lëvizja e impulsit, duhet të prisni derisa çmimi të fillojë të lëvizë në kanalin anësor.
2. Lëvizja e parë e tërheqjes pas impulsit do të quhet vala "A". Vala e dytë, e cila do të formojë kufirin e kundërt të kanalit, do të quhet "B". Vala e tretë që lëviz në drejtim të tërheqjes do të jetë "C". Është ajodo të tregojë se flamuri është krijuar.
3. Pas përfundimit të valës "C", mund të hyni në tregti në drejtim të impulsit fillestar.

Si mund ta kuptoni që vala "C" ka përfunduar? Ka disa mënyra për ta bërë këtë. Më e thjeshta është të vizatoni një vijë trendi nga pika "B" në drejtim të valës "C". Ndarja e kësaj linje do të tregojë fillimin e një lëvizjeje të re. Përveç kësaj, fundi i valës mund të tregohet nga divergjenca që ndodh në tregues të tillë si RSI, MACD.

Shpesh tërheqja vjen në 38-61,8% të momentit. Kjo mund të tregojë në mënyrë indirekte fundin e valës "C". Sidoqoftë, nëse korrigjimi është më i thellë, atëherë duhet të mendoni nëse modeli që rezulton duhet t'i atribuohet flamurit? Është e mundur që çmimi të jetë një nga varietetet e modeleve Gartley.

Niveli për objektivin e parë do të jetë kufiri i jashtëm i kanalit të konsolidimit. Ju duhet të vendosni fitim për të. Objektivi i dytë do të jetë në 138% të impulsit fillestar. Marrëveshja është hapur tashmë kur kanali është prishur. Rregulli për thyerjen e modelit të flamurit në Forex është që çmimi shkon përtej kufijve të konsolidimit dhe fillon një rritje në drejtim të impulsit që formoi shtizën e flamurit. Ose çmimi kthehet në ritestimin e nivelit të kufirit të konsolidimit dhe vetëm pas kësaj fillon rritja e mëtejshme e çmimeve në drejtimin e duhur. Detyra kryesore e një tregtari është të presë për konfirmim.

Ku të vendosni stop humbje sipas strategjisë? Porositë që kufizojnë humbjet në rast të një parashikimi të gabuar në tregun Forex vendosen pas minimumeve ose maksimumeve lokale. Nëse jepninjë urdhër për të bërë një marrëveshje pas përfundimit të valës "C", ju duhet të vendosni një humbje të ndalimit, atëherë ajo duhet të vendoset poshtë (në rastin e një modeli bullish) ose sipër (në rastin e një modeli bearish) pikë "C" me disa pika. Numri i tyre do të varet nga afati kohor në të cilin është shfaqur formacioni grafik i flamurit. Nëse është një tabelë 4-orëshe, atëherë do të mjaftojnë 15-20 pikë katërshifrore, që korrespondojnë me 150-200 pikë pesëshifrore. Në grafikun për orë, humbja e ndalimit mund të vendoset në 5-10 pikë nga ekstremi.

Nëse, gjatë llogaritjes së fitimit dhe ndalimit të humbjes, fillojmë nga linjat e fibonaçit, atëherë një renditje që kufizon humbjet mund të vendoset poshtë vijës së fibonacci (në rastin e një flamuri bullish), në të cilin ka arritur kthimi prapa. Kjo do të thotë, nëse rikthimi ka arritur nivelin 50%, atëherë humbja e ndalimit mund të fshihet pas nivelit 61.8%. Nëse çmimi ka arritur në 61.8%, atëherë urdhri i ndalimit duhet të vendoset nën 78.6%. Megjithatë, nëse rikthimi ka arritur në 78.6%, atëherë, ka shumë të ngjarë, shifra e flamurit nuk do të përpunohet.

Përfundim

Të mësosh të tregtosh nuk është një proces i lehtë. Shumë tregtarë të dështuar kanë arritur në përfundimin se Forex është një mashtrim ose se analiza teknike nuk funksionon. Në të vërtetë, shumë nga teknikat e përdorura në shekullin e kaluar funksionojnë me një shkallë të vogël probabiliteti. Por kjo nuk vlen për modelin e flamurit të analizës teknike. Në shumicën e rasteve, ajo mund të shërbejë si një metodë e besueshme e parashikimit të çmimeve.