Divergjenca dhe konvergjenca në Forex: koncepti dhe llojet

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Dëshironi të mësoni se si të tregtoni divergjencat në mënyrë profesionale? Shumë tregtarë përdorin divergjencën midis MACD, Stochastics, RSI dhe çmimit me mjaft sukses.

Tregtia me divergjencë është kritike për shumë sisteme fitimprurëse që përdorin tregtarët.

Çfarë është divergjenca?

Divergjenca në grafikët e tregtimit është se veprimi i çmimit është i ndryshëm nga leximet e treguesve të ndryshëm si MACD, Stochastic, RSI, etj. Ideja është që divergjenca tregon një ulje të momentit që ende nuk reflektohet në çmim. por që mund të jetë një tregues i hershëm i një ndryshimi.

Divergjenca përcaktohet më saktë nga tregues të tillë teknikë Forex si:

• MACD;
• RSI.

Përdorimi efektiv i një sistemi tregtar të divergjencës mund të jetë një nga mjetet më të mira për të parashikuar situatën dhe për të arritur rezultate efektive tregtare.

Divergjenca mund të jetë një nga treguesit më të mirë për të parashikuar se si mund të sillet tregu në të ardhmenperiudhave, duke i dhënë kështu investitorit mundësinë për të marrë vendimet më të mirë të informuara tregtare. Pra, si bëhet tregtimi i divergjencës në Forex?

Rishikim i divergjencës dhe konvergjencës së çmimeve Forex

Siç e kemi përcaktuar tashmë më lart, divergjenca është kur çmimi i një aktivi dhe leximet e treguesve të konsideruar lëvizin në drejtime të kundërta.

Për të përcaktuar se çfarë është divergjenca, le të përdorim një shembull. Le të shqyrtojmë një situatë ku çmimet e tregut po rriten, ndërkohë që leximet e një treguesi teknik janë në rënie. Në këtë rast, tregtari do të përballet me një vrull në rënie dhe, për rrjedhojë, me shenja të një ndryshimi trendi. Çmimi dhe treguesi teknik ndryshojnë dhe për këtë arsye tregtari mund të zgjedhë të shesë për fitim maksimal.

Konvergjenca

Por krahas divergjencës së çmimit dhe treguesit, që quhet divergjencë, ekziston edhe fenomeni i kundërt i tregut. Ky fenomen, i quajtur konvergjencë, nënkupton, përkundrazi, konvergjencën e çmimit dhe leximin e treguesit të përzgjedhur.

Çfarë është konvergjenca? Kjo është kur çmimi i një aktivi dhe leximet e treguesit konvergjojnë dhe lëvizin në të njëjtin drejtim. Konvergjenca është një tregues i fuqishëm për të gjithë tregtarët. Konvergjenca, siç sugjeron emri, është kur dy ose më shumë tregues ose pajisje të tjera analizuese ndjekin të njëjtën rrugë.

Çfarë është konvergjenca mund të shihet me një shembull, le të supozojmë një situatë në të cilën çmimet e tregut dhe një tregues teknik tregojnë një prirje rritëse. ATNë këtë rast, tregtarët po përballen me vrull të vazhdueshëm dhe ka shumë mundësi që trendi të vazhdojë. Pra, këtu çmimi dhe treguesi teknik po konvergojnë (d.m.th. shkojnë në të njëjtin drejtim), dhe tregtari mund të përmbahet nga shitja pasi çmimi ka të ngjarë të rritet.

Ka disa lloje të konvergjencës që janë më të zakonshmet në tregun Forex.

• Konvergjenca e treguesit me veprimin e çmimit. Kjo është më e thjeshta nga të gjitha konvergjencat, por ndoshta më e rëndësishmja për t'u vëzhguar, pasi mund të ndikojë në strategjinë e mëvonshme ose të kundërt. Konvergjenca e treguesit me veprimin e çmimit do të thotë që ndërsa çmimet kalojnë në një nivel të ri, treguesi gjithashtu bëhet i ri.
• Konvergjenca e treguesve. Herë pas here treguesit do të konvergojnë. Kjo zakonisht ndodh brenda pak ditësh dhe zakonisht quhet thjesht "konfirmim" pasi një tregues konfirmon një tjetër.
• Konvergjenca e kornizës kohore. Shumë shpesh një sinjal i mirë dështon sepse nuk merret parasysh afati kohor. Gjatë një periudhe kohore, një prirje mund të kalojë një tjetër, pasi një valë hyrëse pushton një tjetër kur rrjedha qëndron.

Kështu, divergjenca dhe konvergjenca Forex, duke punuar si një mjet i çdo strategjie, fokusohen në të njëjtat mjete.

Llojet e mësipërme të konvergjencës nuk janë vetëm konfirmime të fuqishme sinjalesh, por edhe mënyra të shkëlqyera për të gjetur tregti. Sapo një tregtar të fillojë t'i njohë ato, ai do të jetë në gjendjegjeni ato në çdo grafik ose kornizë kohore që ju zgjidhni.

Kur studiohet sistemi, është e nevojshme të identifikohen dhe të theksohen komponentët e divergjencës.

1. Ndryshim në rritje – divergjencë rritëse.
2. Poshtë - divergjenca e rënies.

Divergjenca e rregullt

Divergjenca klasike (e rregullt) në tregtimin Forex është kur veprimi i çmimit arrin nivele më të larta ose më të ulëta, por treguesi i përdorur mbetet i njëjtë.

Kjo është një shenjë e rëndësishme që trendit po i vjen fundi dhe duhet pritur një ndryshim i trendit. Kështu, strategjia e divergjencës Forex bazohet në identifikimin e një probabiliteti të tillë të një ndryshimi trendi dhe analizën pasuese për të identifikuar se ku dhe me çfarë intensiteti mund të ndodhë një ndryshim i tillë.

Një divergjencë klasike e rënies është një situatë në të cilën ka një tendencë në rritje me ngritje të njëkohshme më të larta në veprimin e çmimeve që mbetet një oshilator i pakonfirmuar.

Në përgjithësi, kjo situatë ilustron një prirje të dobët rritëse. Në këto kushte, oshilatori mund të arrijë nivelet më të ulëta ose të arrijë dyfish ose trefish (më shpesh kjo është e vërtetë për treguesit për një periudhë të gjatë kohore). Në këtë situatë, strategjia e divergjencës duhet të jetë përgatitja për hapjen e një pozicioni short, pasi ekziston një sinjal për një tendencë të mundshme rënëse.

Divergjenca klasike rritëse sugjeron që në një trend rënës, veprimi i çmimit bën ulje më të ulëta, gjë që nuk mbështetet nga treguesi. Në këtë rast, tregtari po përballet me një trend të dobët rënës.

Treguesi mund të shkelë nivelet më të ulëta ose të dyfishojë ose trefishojë fundin (që është më i zakonshëm në treguesit që lidhen me diapazonin si RSI). Në këtë rast, strategjia divergjente në Forex duhet të jetë përgatitja për të ecur për aq kohë sa ka një sinjal të një tendence të mundshme në rritje.

Ndryshe nga divergjenca klasike, divergjenca e fshehur ekziston kur oshilatori arrin një nivel më të lartë ose më të ulët ndërsa veprimi i çmimit qëndron i njëjtë.

Divergjenca e fshehur

Në këto kushte, tregu është shumë i dobët për një përmbysje përfundimtare dhe për këtë arsye ndodh një korrigjim afatshkurtër. Pas kësaj, trendi mbizotërues i tregut rifillon dhe rrjedhimisht trendi vazhdon. Divergjenca e fshehur në Forex mund të jetë ose ulëse ose bullish.

Divergjenca e fshehur bearish është një situatë divergjence tregtare ku një korrigjim ndodh gjatë një tendence rënëse dhe oshilatori bie në një nivel të ulët ndërsa veprimi i çmimit jo, ai mbetet në një fazë reagimi ose konsolidimi. Kjo tregon se tendenca rënëse është ende e fortë dhe do të rifillojë së shpejti. Në këtë rast, ose duhet të mbani oseshko shkurt.

Divergjenca e fshehur bullish është një divergjencë tregtare në tregtim në të cilën një korrigjim ndodh gjatë një tendence rritëse dhe oshilatori bën një nivel më të lartë ndërsa veprimi i çmimit jo, duke mbetur në një fazë korrigjim ose konsolidimi. Sinjali këtu do të thotë se tendenca në rritje është ende e fortë dhe ka të ngjarë të rifillojë së shpejti. Në këtë situatë, ju duhet ose të mbani ose të hapni një pozicion të gjatë.

Divergjenca e ekzagjeruar

Dallimi thelbësor midis divergjencës së ekzagjeruar dhe asaj klasike (të rregullt) është se këtu modeli i lëvizjes së çmimeve formon dy majat ose fundet, dhe lartësitë ose uljet përkatëse janë afërsisht në të njëjtën linjë. Në të njëjtën kohë, treguesi teknik tregon majat ose fundet përkatëse në një drejtim të dukshëm lart ose poshtë.

Divergjenca e ekzagjeruar e rënies është kur çmimi bën dy maja në afërsisht të njëjtën linjë (me disa devijime vërtet të vogla) ndërsa treguesi teknik divergjent dhe ka një pozicion të dytë të lartë në një nivel më të ulët. Në këtë situatë, ekziston një sinjal i vazhdueshëm i trendit rënës dhe alternativa më e mirë është të mbani ose të hapni një pozicion të ri të shkurtër.

Divergjenca e ekzagjeruar rritëse ndodh kur çmimi arrin dy funde në të njëjtën linjë, ndërsa treguesi teknik divergjent dhe ka një fund të dytë në një nivel më të lartë. Në këtë rast, ka një sinjal vazhdimitrendi në rritje, dhe zgjidhja më e mirë është të mbani ose hapni një pozicion të ri të gjatë.

Siç përshkruhet më sipër, ekzistojnë disa lloje divergjencash në tregun Forex, si p.sh.:

1. Divergjenca e rregullt ose, me fjalë të tjera, klasike.
2. Divergjenca e fshehur.
3. Divergjencë e ekzagjeruar.

Treguesit për gjetjen e divergjencës

Divergjenca dhe konvergjenca Forex zbulohet nga disa tregues të përdorur nga shumë tregtarë. Më të zakonshmet janë:

• MACD (MACD) është një tregues i divergjencës Forex bazuar në vlerësimin e mesatareve lëvizëse eksponenciale të një treguesi teknik për 26, 12 ose 9 ditë. Histogrami MACD zbulon ato momente në të cilat çmimi bën një luhatje në rritje ose në rënie. Në fakt, kjo situatë ilustron divergjencën midis çmimit dhe momentit. MACD është një tregues i divergjencës mjaft i lehtë për t'u përdorur.
• RSI (RSI) është një tregues i divergjencës Forex që bazohet në vlerësimin e fuqisë së brendshme të një aksioni dhe më pas në krahasimin e mesatareve. Përdorimi i grafikut RSI është i ngjashëm me përdorimin e histogramit MACD, dhe detyra kryesore këtu është të identifikoni momentin kur çmimi dhe treguesi RSI fillojnë të ndryshojnë. Ky mund të jetë treguesi më i mirë i divergjencës Forex për tregtarët që janë të aftë të bëjnë analiza teknike bazë.
• Treguesi stokastik përdoret në tregtimin e divergjencës si një tregues i sasisë së lëvizjes bazuar në një vlerësim të çmimit të mbylljes së një aksioni dhekrahasimi i tij me diapazonin e çmimeve të një aksioni të tillë për një periudhë të caktuar. Skema e përdorimit të tij është saktësisht e njëjtë si në dy treguesit e mëparshëm.

Përfundim

Treguesi i divergjencës Forex mund të jetë një mjet i rëndësishëm për tregtarët për të identifikuar sinjalet afatshkurtra të ndryshimit të tendencës. Divergjenca dhe konvergjenca në Forex, me përdorimin e tyre të aftë dhe efektiv, mund të maksimizojë ndjeshëm fitimet dhe të reduktojë humbjet. Ia vlen të zhvilloni strategjinë tuaj të divergjencës dhe më pas mund të shihni se sa efektivisht funksionon.

Si të tregtoni me divergjencë?

Grafikët e mëposhtëm tregojnë disa shembuj të mirë se si të tregtoni kur treguesit dhe çmimet ndryshojnë. Faktori kryesor që ndan profesionistin nga tregtari mesatar është se profesionistët kombinojnë strategjinë e tyre tregtare me divergjencën dhe strategjitë e tjera fitimprurëse tregtare.

Në të gjithë shembujt e përfshirë në këtë artikull, divergjenca bullish është shënuar me të gjelbër dhe divergjenca bearish është shënuar me të kuqe. Shembulli i parë, divergjenca e treguesit MACD, mund të ndodhë midis çmimit dhe vijës MACD (blu) ose histogramit (gri). Figura më poshtë tregon disa shembuj se si të tregtohet divergjenca MACD. Shembulli i parë është një divergjencë bullish.

Një model rritës formohet me një çmim më të ulët, ndërsa linjat MACD dyfishohen. Edhe pse modeli harami është relativisht i dobët në vetvete, kombinimiDivergjencat MACD i shtojnë forcë modelit, ndërsa modeli harami siguron një pikë fokusimi të fokusuar me lazer për të tregtuar divergjencën MACD.

Dy shembujt e mëposhtëm (sipër) tregojnë divergjencat e histogramit MACD në rënie. Së pari, çmimi u dyfishua dhe histogrami bëri nivele më të larta. Çmimi më pas bëri tre nivele më të larta të njëpasnjëshme ndërsa histogrami bëri tre nivele më të larta të njëpasnjëshme. Në të dyja rastet, u siguruan fotografi me rënie, të cilat ndihmuan në gjetjen e kohës.

Dy shembujt e parë të divergjencës stokastike të rënies shoqërohen nga modelet e shandanit që mbulojnë, gjë që ndihmon në zgjedhjen e një pike hyrëse me probabilitet të lartë. Megjithatë, shembulli i fundit nuk kishte një model shandani në lartësinë e dytë ose të tretë, kështu që tregtari mund ta humbasë atë.

Grafiku i fundit (sipër) tregon disa shembuj se si të tregtohet divergjenca RSI. Të mësosh se si të shpenzosh divergjencat RSI mund të jetë e ndërlikuar. Ju mund të vini re se linja RSI kërcen pak lart e poshtë, kështu që nuk mjafton të bazoni tregtimin tuaj divergjent të RSI në çdo ngritje ose ulje të RSI.

Një tregtar duhet të sigurojë që nivelet më të larta ose të ulëta të përdorura për të divergjuar në RSI korrespondojnë me ngritje ose ulje të ndryshme në çmim. E njëjta gjë ndodh kur tregtoni divergjencë MACD, Stochastics ose RSI, por problemi është më i theksuar me RSI.

Shembulli i parëDivergjenca në grafikun e mësipërm është një divergjencë bullish RSI që u pasua nga një model bullish shandan harami. Kjo pasohet nga një shembull i një divergjencash të rënies së RSI të shoqëruar nga një model korrespondues i shandanit që shfaqet.

Përfundim

Divergjenca dhe konvergjenca në Forex janë mjete të fuqishme në analizën teknike. Sinjalet e divergjencës duhet të konsiderohen vetëm si shenja të mundësive të tregtimit dhe jo si sinjale blerjeje ose shitjesh në vetvete. Profesionistët kombinojnë gjithmonë sinjale të tjera tregtare me divergjencë për të fituar një avantazh në treg.

Një tregti e suksesshme është një tregti që sjell vendime më të mira tregtare sesa 95% e tregtarëve të tjerë. Kërkon një sistem tregtar fitimprurës, disiplinë të madhe mendore dhe menaxhim të patëmetë të parave. Një strategji e tregtimit të divergjencës për MACD, Stochastic ose RSI mund të sigurojë përfitimet që ju nevojiten.