Si të tregtoni opsionet - veçori, udhëzime, rekomandime dhe rishikime

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Tregtimi i opsioneve u ofron tregtarëve mundësi të mira për të fituar para në shkëmbime. Për të fituar të ardhura, duhet të mësoni bazat e ligjeve të tregut financiar dhe rregullat e tregtimit. Çdo fillestar duhet të dijë se si të tregtojë opsionet, cilët faktorë dhe kushte duhet të merren parasysh, si dhe si të analizojë lëvizjet e tregut.

Koncepti i opsionit

Një opsion është një marrëveshje sipas së cilës kryhet një transaksion me një aktiv tregtar të zgjedhur me kushte të paracaktuara dhe me një kohë skadimi të caktuar dhe fikse. Para fillimit të punës, çdo tregtar analizon lëvizjen e tregut për të ditur se në cilin drejtim të hapë një marrëveshje dhe zgjedh instrumentin që i përshtatet për tregtim.

Tregtia me opsione është një operacion spekulativ financiar i kryer nga një tregtar me një aktiv të caktuar tregtar. Në varësi të specifikave të kontratës, spekuluesi mund të zgjedhë kushtet më të përshtatshme të tregtimit për transaksionin dhe të përcaktojë në mënyrë të pavarurkohëzgjatja e opsionit, domethënë periudha dhe data e skadimit.

Meqenëse instrumentet e tregtimit janë të ndryshëm dhe të gjithë ndryshojnë në karakteristikat e tyre, është e domosdoshme që një tregtar të dijë veçoritë e instrumentit të zgjedhur dhe si të tregtojë opsionet në kushte të caktuara tregu. Vetëm nëse ndiqni ligjet e përgjithshme të tregut financiar dhe rregullat e tregtimit, mund të fitoni në këtë fushë.

Llojet e opsioneve dhe veçorive

Të gjitha opsionet ndahen në dy lloje: për të blerë dhe shitur aktivin themelor. Llojet e opsioneve:

• opsioni i thirrjes;
• opsioni i vendosjes.

Opsioni i parë i instrumenteve të tregtimit i referohet blerjeve, domethënë, një tregtar ka mundësinë të blejë aktivin bazë që i nevojitet me një çmim të caktuar fiks. Lloji i dytë përfshin shitjen e aktivit bazë. Përveç kësaj, opsionet dallohen nga disa karakteristika:

1. Opsionet e normës së interesit (kontratat për të ardhmen ose normat e interesit).
2. Opsionet e monedhës (kontratat e monedhës ose kontratat e së ardhmes).
3. Opsionet e aksioneve (aksionet, indekset e së ardhmes).
4. Opsionet e mallrave (mallrat fizike dhe të ardhmet e mallrave).

Përveç kësaj, opsionet mund të ndahen në:

• binar;
• ekzotik.

Dhe gjithashtu të gjitha kontratat ndahen në stile opsionesh:

1. Opsionet amerikane.
2. Opsionet evropiane.
3. Opsione aziatike.

Të gjitha instrumentet e tregtimit kanë karakteristikat dhe karakteristikat e tyre. Për shembull, opsionet amerikanemund të mbyllet në çdo ditë me kërkesë të mbajtësit të së drejtës së autorit përpara datës së skadimit të kontratës. Dhe versioni evropian mund të mbyllet vetëm në një datë të specifikuar rreptësisht, domethënë në fund të kohës së skadimit. Prandaj, është shumë e rëndësishme të njihni të gjitha kushtet e kontratave të opsioneve dhe rregullat se kur dhe si të tregtoni opsionet.

Përfitimet e tregtimit të opsioneve

Opsionet si aktive bazë janë një mjet shumë i përshtatshëm për tregtim. Përparësitë ose avantazhet kryesore të tregtimit të opsioneve përfshijnë karakteristikat e mëposhtme:

1. Ato nuk kanë nevojë të blihen fizikisht, pasi të gjitha transaksionet spekulative zhvillohen në llogarinë tregtare të tregtarit. Kur bëhet fjalë për blerjen ose shitjen e një opsioni, në fakt, spekuluesi parashikon vetëm ndryshimin e kuotave të tregut, por nuk blen asgjë fizikisht. Nëse të dhënat e tij analitike janë të sakta, atëherë ai do të fitojë një shumë fikse. Me një parashikim të pafavorshëm, tregtari do të dijë paraprakisht shumën e humbjes.
2. Rreziqe minimale financiare. Në kontratat e opsionit, shuma e humbjes ose fitimit është rënë dakord paraprakisht. Është i rregulluar dhe nuk mund të ndryshohet në asnjë rrethanë. Dhe më e rëndësishmja, tregtari do ta dijë këtë shumë përpara se të blejë ose shesë një opsion.
3. Mundësi të gjera tregtimi. Tregtarët kanë akses në një shumëllojshmëri të gjerë strategjish dhe mjetesh për të fituar para. Shumë përdorin metodën e mbrojtjes, programe të automatizuara, metoda të tregtimit të kopjimit dhe zgjidhje të tjera inovative tregtare.
4. Zgjedhje e madhe e aktiveve të tregtimit - aksione, tregindekse, të ardhme, metale, mallra, monedha.

Rreziqet financiare

Është e rëndësishme që çdo tregtar fillestar të kujtojë se çdo transaksion në tregjet financiare është i mbushur me rreziqe. Opsionet nuk janë përjashtim. Prandaj, është e rëndësishme të jeni në gjendje të minimizoni rreziqet në tregtimin e opsioneve.

Ekziston një seksion i veçantë në tregti - Menaxhimi i Parave, i cili ju lejon të tregtoni në një mënyrë më të sigurt. Menaxhimi i duhur i fondeve të kapitalit ose depozitave i ndihmon tregtarët të minimizojnë rreziqet financiare dhe në disa raste t'i shmangin ato plotësisht. Fillestarët jo vetëm që duhet të dinë se si të tregtojnë opsionet, por edhe si të shmangin siç duhet humbjet.

Më shpesh, për këto qëllime, tregtarët përdorin metodën e mbrojtjes, e cila ju lejon të hapni njëkohësisht pozicione në drejtime të ndryshme dhe në këtë mënyrë të reduktoni humbjet dhe, në rrethana të favorshme, t'i sillni transaksionet në fitim.

Për shembull, merrni parasysh opsionet binare. Supozoni se një tregtar, kur bleu një opsion, bëri një gabim në llogaritjet dhe pas njëfarë kohe i bëhet plotësisht e qartë se transaksioni do të mbyllet me humbje. Në këtë rast, ai mund të përdorë metodën e mbrojtjes dhe të hapë një pozicion në drejtim të kundërt me një madhësi të rritur të bastit. Veprime të tilla do ta ndihmojnë atë të mbulojë humbjet e tij dhe të bëjë një fitim.

Tregtimi i opsioneve bazë për tregtarët fillestar

Opsionet janë një instrument financiar unik me të cilin, nëse përdoren si duhet, mundenifitoni para të mira në treg. Këto aktive ju lejojnë të minimizoni rreziqet dhe t'i përdorni ato si në të ardhmen ashtu edhe në tregjet e aksioneve.

Përparësitë e tregtimit të opsioneve përfshijnë karakteristikat e tyre kryesore, përkatësisht aftësinë për të tregtuar në çdo drejtim të lëvizjes së tregut. Për tregtarët dhe spekulatorët, nuk ka rëndësi se në cilën drejtim do të lëvizë çmimi. Përveç kësaj, edhe nëse do të ishte plotësisht dhe nuk do të kishte ndonjë ndryshim, prapë mund të fitoni para me opsionet.

Llojet e fitimeve në opsione:

• kuotat në rritje të tregut;
• në rënie të çmimit;
• në lëvizjen e kuotave në një diapazon të caktuar (duke prekur një nivel të caktuar ose ndarjen e tyre).

Tregtimi i opsioneve për fillestarët nënkupton një program trajnimi bazë të detyrueshëm. Tregtimi është një lloj biznesi i specializuar që ka veçoritë e veta specifike. Është e pamundur të fillosh tregtimin në tregjet financiare pa pasur njohuritë e duhura, përgatitjen e nevojshme dhe pak përvojë.

Prandaj, në fazën fillestare të tregtimit, të gjithë fillestarët duhet të mësojnë se si tregtohen opsionet, të mësojnë modelet e tregut financiar, faktorët psikologjikë të rregullave të Menaxhimit të Parave, domethënë menaxhimin e rrezikut dhe kapitalit. Dhe përveç kësaj, zotërimi i parashikimit analitik të lëvizjes së çmimeve të tregut do të jetë çelësi i suksesit për tregtarin. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të mësoni se si të përdorni të dhënat statistikore dhe themelore botërore në analizë.

Udhëzim për fillestarët

Çdo tregtar fillestar përpara se të tregtojë në tregun financiarduhet të bëjë disa gjëra. Para së gjithash, ai duhet të trajnohet në tregti.

Trajnim bazë:

1. Terminologji.
2. Baza teorike (modelet e tregut financiar, rregullat e tregtimit).
3. Menaxhimi i parave (menaxhimi i parave dhe rrezikut financiar).
4. Psikologjia e tregtimit.
5. Parashikimi i lëvizjes së tregut (të mësuarit bazat e përdorimit të të dhënave analitike dhe statistikore, analiza teknike dhe themelore të tregut).

Pasi një fillestar të mësojë kursin bazë, ai duhet të zgjedhë për vete një strategji tregtare, me të cilën mund të fitoni më tej në tregun financiar. Dhe më pas bëni praktikë në një llogari të veçantë demo virtuale, e cila përjashton plotësisht çdo rrezik financiar. Dhe pasi të keni marrë rezultate pozitive dhe të qëndrueshme, mund të kaloni në tregun real.

Si të tregtoni opsionet në bursë

Kontratat e opsionit mund të tregtohen në çdo treg ku ky instrument është i disponueshëm. Së bashku me kontratat e së ardhmes, ato mund të përdoren në bursa ose në tregun e derivateve. Fitimi ose humbja në tregtimin me opsione llogaritet në bazë të përllogaritjes dhe zbritjes së marzhit të variacionit. Kjo zakonisht ndodh në orën 19-00 dhe vetë tregtimi është i disponueshëm nga ora 10-00 deri në 23-50 sipas orarit të tregut të derivateve.

Transaksionet e opsioneve përfundohen duke përdorur metodën e marzhit të marzhit. Tregtari zgjedh aktivin themelor që i nevojitet me kushte të njohura tregtaredhe koha e skadimit dhe bën një marrëveshje. Për të përfituar më tej nga kontrata, të gjithë tregtarët fillestar rekomandohen fuqimisht të mësojnë bazat e tregtimit të opsioneve dhe specifikimet e tyre.

Tregtia e opsioneve binare

Ndryshe nga opsionet e aksioneve, kontratat binare janë mjeti më i thjeshtë dhe më i kuptueshëm për fillestarët. Detyra e tregtarit do të jetë parashikimi i saktë i ndryshimeve në kuotat e tregut. Sa saktë do të bëhet parashikimi analitik varet nga të ardhurat ose humbja në transaksion.

Për shembull, një spekulator, pas një analize të përshtatshme të lëvizjes së tregut për aktivin që i nevojitet, vendosi të blinte opsionin "Higher", pasi, sipas tij, çmimi do të rritet në të ardhmen. Ai zgjodhi madhësinë e bastit dhe kohën e skadimit dhe hapi tregtinë. Sapo të përfundojë kontrata binare, pozicioni do të mbyllet dhe tregtari do të marrë menjëherë rezultatin.

Nëse rezultati është pozitiv, shuma e shpenzuar në bast do të kthehet në llogarinë e tij tregtare, plus yield-in fitues, i cili ishte rënë dakord më parë sipas kushteve të blerjes së kontratës. Le të themi se shuma e transaksionit të tij ishte 20 dollarë amerikanë, dhe përfitimi i aktivit tregtar ishte 80%, prandaj, këto 20 dollarë dhe plus 16 dollarë amerikanë fitime do të kthehen në llogarinë e tij. Si rezultat, depozita e tij do të rimbushet me 36 dollarë, pasi shuma e bastit është zbritur kur hap një pozicion.

Në rastet kur një tregti mbyllet me humbje, pra një tregtar ka parashikuar gabimisht një ndryshim në lëvizjen e tregut, vetëm shuma enormat. Si rezultat, në tregtimin e opsioneve binare, të gjitha rreziqet financiare janë të kufizuara dhe fitimi në rast tregtimi të suksesshëm dihet paraprakisht.

Tregti me celular

Pothuajse të gjitha kompanitë e brokerimit ku tregtohen kontratat binare u ofrojnë klientëve të tyre mundësi për të përdorur tregtimin me celular. Ky është një veçori shumë e përshtatshme, pasi nuk keni gjithmonë akses në një kompjuter ose laptop. Ju as nuk keni nevojë të mësoni në mënyrë specifike se si të tregtoni opsionet binare nga telefoni juaj, pasi nuk ka asnjë ndryshim midis tregtimit të kompjuterit dhe celularit. E vetmja gjë që i duhet një tregtari është të instalojë një platformë të veçantë tregtare në telefonin e tij, të zgjedhë një ndërmjetës dhe të futë të dhënat e tij për autorizim.

Sipas tregtarëve, tregtimi nga një pajisje celulare nuk është shumë i përshtatshëm, pasi disa funksione janë të kufizuara, por të gjitha bazat për tregtimin janë të disponueshme. Kjo do të thotë, ju mund të përdorni disa instrumente tregtare, të hapni dhe mbyllni pozicione, të rimbushni llogarinë tuaj dhe të tërhiqni fitimet.

Tregtia me celular ka një plus të madh - mund të tregtoni kudo dhe në çdo kohë, gjëja kryesore është të keni akses në internet. Për shembull, në një shëtitje, në radhë, gjatë pushimeve të drekës ose gjatë rekreacionit në natyrë.

Opsionet e fortesave: tregtim pa rrezik

Kontratat binare dhe opsionet Fortesat janë instrumente të ndryshme. Fakti është se tregtimi i tyre zhvillohet në platforma të ndryshme. Tregtimi me kontratat e Forts tregtohet në bursa. Në Rusi, tregtia kryesore e këmbimitplatforma është Bursa e Moskës, e cila u ofron tregtarëve mundësinë për të tregtuar opsionet e Forts. Tregtimi i opsioneve pa rrezik konsiston në menaxhimin e duhur të kapitalit, rreziqet financiare dhe zgjedhjen e strategjisë më të rëndësishme tregtare për një situatë të caktuar tregu.

Për një shembull, merrni parasysh metodën "Përhapja e kutive". Thelbi i tij qëndron në blerjen e njëkohshme të opsioneve "Call" dhe "Put" për të njëjtin aktiv tregtar. Në këtë strategji, për tregtarin nuk ka rëndësi se në cilën mënyrë do të shkojë çmimi në këtë rast. Ai as që ka nevojë të analizojë lëvizjen e tregut. Kudo që tregu të lëvizë, ai do të mbetet sërish me fitim, pasi fitimi do të mbulojë pozicionin humbës.

Përshpejtimi i depozitave

Përshpejtimi i depozitimit është një pikë shumë e rëndësishme për shumë fillestarë. Jo çdo tregtar fillestar ka një kapital mjaft të madh, dhe, për më tepër, çdo tregtim në tregun financiar gjithmonë përfshin rreziqe të qenësishme. Për të rritur mundësitë e tregtimit dhe kapitalin tuaj, duhet të dini se si të shpërndani depozitën në opsione duke përdorur metoda të sigurta. Metoda më premtuese e tregtimit për opsionet binare është tregtia mbrojtëse. Ju mund ta përdorni këtë metodë si më poshtë:

1. Bëni një parashikim analitik të lëvizjes së tregut dhe zbuloni se në cilin drejtim do të lëvizin kuotat.
2. Hap një tregti me parametra të parazgjedhur dhe kohën e skadimit.
3. Prisni që opsioni të skadojë.
4. Nëse marrëveshja mbyllet me një rezultat negativ, atëherë hapni dy pozicione njëherësh në drejtime të kundërta.
5. Analizo pozicionin përpara përfundimit të kohës së skadimit dhe hap një tregti shtesë në drejtimin e duhur.

Si rezultat, një marrëveshje do të mbyllet me një rezultat negativ dhe dy të tjerat me një rezultat pozitiv. Ata do të mbulojnë humbjet dhe do ta sjellin pozicionin në fitim.

Mbrojtja mund të përdoret pa pritur mbylljen e tregtisë së parë me humbje. Për shembull, kur ka mbetur pak kohë para përfundimit të periudhës së aspirimit dhe bëhet plotësisht e qartë se pozicioni do të mbyllet me humbje, ju duhet të hapni një pozicion me një volum të shtuar bast në drejtim të kundërt për një kohë më të shkurtër. diapazoni.

Ka shumë strategji të ndryshme të tregtimit të opsioneve në tregti dhe si të shpërndani depozitën në opsione në një kohë të shkurtër. Gjëja kryesore është të jeni në gjendje të minimizoni rreziqet financiare dhe të parashikoni saktë ndryshimet në kuotat e tregut.

Zgjedhja e një strategjie tregtare për tregtimin

Çdo tregtar, pas përfundimit të kursit bazë të trajnimit, zgjedh strategjinë më të përshtatshme tregtare për të. Të gjitha metodat e tregtimit ndahen në disa grupe:

• për tregtitë afatshkurtra;
• për pozicione afatgjata;
• për tregtitë afatmesme ose brenda ditës.

Opsioni i parë përfshin pozicione me një kohë skadimi nga disa minuta në disa orë. Transaksionet afatgjata mund të zgjasin edhe disa muaj. Përveç kësaj, tregtimistrategjitë ndahen nga agresiviteti, sa më i lartë të jetë, aq më të mëdha janë rreziqet financiare.

Për fillestarët, profesionistët këshillojnë përdorimin e strategjive klasike të tregtimit, me rreziqe që nuk kalojnë 1%, maksimumi 2% të depozitës. Çfarëdo taktike të zgjedhë një tregtar, përpara se të fillojë ta përdorë atë, është e nevojshme të studiohen me kujdes tiparet e strategjisë së tregtimit dhe përshkrimet e opsioneve që rekomandohen për këtë teknikë, pasi të gjitha kanë specifika të ndryshme.

Komente të tregtarëve

Për të punuar me fitim në tregjet financiare me kontrata, duhet të dini se si të tregtoni opsionet dhe të jeni në gjendje ta bëni atë. Sipas tregtarëve, të mësuarit për të tregtuar për të arritur rezultate pozitive të qëndrueshme kërkon disa muaj. Por, me kalimin e kohës, me kohë, durim dhe dëshirë të mjaftueshme, fillestarët arrijnë qëllimet e tyre dhe fitojnë para duke tregtuar opsione.