Analiza grafike e tregut: figura, modele, metoda dhe veçori

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Analiza grafike e tregjeve financiare është një metodë e parashikimit të çmimeve bazuar në vlerat e intervaleve kohore të kaluara. Tek instrumentet me paqëndrueshmëri të lartë me vëllime të larta funksionojnë rregullat e analizës teknike, pasi aksioma e tregut thotë "Gjithçka tashmë është me çmim". Gjithçka është politikë, luftëra, negociata, aksidente, dështime të të korrave, OPEC, Fed dhe meteorite.

Probleme të analizës grafike

Dinamika e vlerës së instrumenteve të tregut të aksioneve shfaqet në grafikët. Lojtari vendos të bëhet investitor ose spekulator bazuar në rezultatet e përpunimit të informacionit në lidhje me një instrument tregu. Investitorët hyjnë në një aktiv të tregtuar në shkëmbim për një kohë të gjatë me një perspektivë të paqartë të rritjes së çmimeve. Spekulatorët tregtojnë në afate të shkurtra kohore dhe veprojnë sipas rregullit "Më mirë një fitim i vogël se një humbje e madhe."

Ka një element të perceptimit artistik në analizën grafike. Ashtu si në një test psikologjik, të gjithë subjektet paraqiten me të njëjtin vend në një fletë letre, por secili pjesëmarrës në eksperiment sheh vendin e tij në këtë pikë.foto.

Ndërsa shikoni grafikun, duhet të përcaktoni më saktë se çfarë tregon ndryshimi në drejtimin e çmimit në këtë moment - një ndryshim në trend apo një rregullim. Një përfundim i gabuar gjatë studimit do të çojë në humbje monetare deri në zeroizimin e llogarisë.

Grafikët përshkruajnë të kaluarën e një letre, malli ose monedhe. Tregtari përdor aftësi analitike dhe më pas ndërton të ardhmen bazuar në informacionin e arkivuar:

1. Llogarit një çmim të mundshëm për një periudhë të largët me një metodë grafike analize. Disa analistë i përmbahen vetëm modelit të grafikut. Parashikuesit e tjerë kombinojnë të dhënat makroekonomike, politike dhe financiare me rezultatet e tregtimit.
2. Duke mashtruar rregullat për të hyrë në një pozicion dhe për të dalë nga një tregti, analisti zgjedh pikën e operacionit duke përdorur parametrat grafikë.

Rrjedha e ndryshimeve të çmimeve për një periudhë të caktuar kohore shfaqet në një sistem koordinatash dydimensionale. Parametrat e kohës vizatohen në boshtin X: minuta ose orë, ditë ose javë, muaj ose vite. Boshti Y tregon vlerën e instrumentit të parashikuar në monedhën e zgjedhur.

Metodat e ndërtimit

Shfaqja e grafikut varet nga lloji i zgjedhur. Llojet e mëposhtme të shfaqjes grafike të informacionit në lidhje me parametrat e tregtimit janë të zakonshme:

• Bare.
• Linja.
• qirinj japonezë.

Llojet e imazheve renditen sipas alfabetit pa asnjë prioritet. Një tregtar fillestar duhet të zotërojë praktikën me secilin nga llojet e listuara në mënyrë që të vendoset në një nga të tre.

Për tregtarinishte më e lehtë të vendosej për periudhën e mbajtjes së një instrumenti financiar, duhet të zotërohej ndërtimi i grafikëve si për intervale kohore të shkurtra (nga një minutë në një ditë) ashtu edhe për intervale të gjata (nga një javë në një vit).

Investimet afatgjata në letër janë planifikuar në bazë të një analize grafike të grafikëve ditore, javore dhe mujore.

Çdo nga llojet e përmendura kërkon informacion rreth katër vlerave të çmimeve në çdo interval kohor:

• kur hapet;
• në mbyllje;
• maksimumi;
• min.

Shifrat përshkruhen si një kolonë, ku maksimumi është në skajin e sipërm dhe minimumi është në skajin e poshtëm të kolonës. Çmimi i hapjes është paraqitur në anën e majtë, çmimi i mbylljes vizatohet në anën e djathtë të kolonës me një goditje të shkurtër horizontale. Kështu, në grafikun në formën e shiritave, përdoruesi sheh katër tarifa njëherësh në çdo interval kohor.

Një grafik linjash shfaq vetëm një çmim - të hapur ose të mbyllur, të ulët ose të lartë. Duke studiuar të kaluarën, tregtari do të marrë një ide për lëvizjen e ardhshme.

Analiza grafike e shandanit

Kjo metodë funksionon me informacione për gjendjen e vlerës së një aktivi të tregut në një periudhë të caktuar kohore - hapje, mbyllje, çmime minimale dhe maksimale.

Një qiri ka një trup dhe një hije. Trupi është një drejtkëndësh jeshil ose i kuq.

Qirinjtë japonezë të analizës grafike të tregjeve financiare e kanë origjinën në ditët e shkrimit me bojë të zezë në letër orizi të bardhë. Prandaj, janë zhvilluar termat "qiri i bardhë", "qiri i zi". EndeAnalistët-parashikuesit shkruajnë për bardh e zi. Por tregtarët punojnë në teknologjinë kompjuterike me cilësime të personalizueshme të detyrave grafike. Analistët përdorin ngjyra në grafikët e programit të aksioneve, të tilla si jeshile dhe e kuqe.

Ngjyra jeshile e qiririt tregon tejkalimin e çmimit të mbylljes mbi çmimin e hapjes në intervalin kohor. Modelet jeshile quhen "qirinj bullish".

Ngjyra e kuqe do të thotë që çmimi i mbylljes është më i vogël se çmimi i hapjes. Modelet e kuqe quhen "qirinj bearish".

Shkopi i hollë - hijet e sipërme dhe të poshtme - tregojnë respektivisht çmimin maksimal dhe minimal.

Përparësia e analizës grafike japoneze ndaj llojeve të tjera është formimi i kombinimeve - burime të një sinjali për të ndryshuar trendin. Kombinimet zakonisht formohen nga dy ose tre qirinj.

Poezi qiri

Qirinjtë e gjatë pa hije quhen "maribose". Mungesa e hijeve të poshtme dhe të sipërme, kur përkon me trendin aktual, tregon vazhdimin e trendit. Një qiri i gjatë i gjelbër bullish pa hije në një trend rritës konfirmon rritjen e mëtejshme. Një qiri i gjatë i kuq, pa hije të poshtme apo të sipërme sinjalizon një vazhdimësi të rënies.

Sa më gjatë mbyllet marubozu, aq më shumë ka gjasa që tendenca të vazhdojë.

Nëse një qiri i gjatë në drejtim nuk përkon me normën kryesore të çmimit, ky është një sinjal për një kthim të ngushtë.

Shandanët pa trup quhen dredhi, ose kryq. Tregu është në harresë. Trupi i qiriut është luhatjet në çmimin einterval kohor. Mungesa e trupit me hije të vogla - pa hezitim, ekuilibër midis demave dhe arinjve. Demat peshojnë më shumë nëse hija e sipërme është më e gjatë se ajo e poshtme. Arinjtë shtyjnë nëse hija e poshtme është më e gjatë se ajo e sipërme.

Analiza grafike e tregjeve duke përdorur shandanët japonezë bazohet në dhjetëra lloje të kombinimeve të qirinjve.

malet dhe luginat

Çmimi mund të rritet, të bjerë dhe të qëndrojë i qëndrueshëm. Parametri monetar i aktivit të tregtuar ndryshon në varësi të mbizotërimit të shitësve ose blerësve.

Në grafikun e kthimit të çmimeve, çmimet duken si majat dhe thellësia. Çdo majë dhe çdo thellësi është një manifestim i mbizotërimit të shitësve ose blerësve.

Fjalët "analizë grafike" nënkuptojnë gjithashtu kërkimin e kufijve të ndryshimit të çmimit duke ndërtuar elementë ndihmës për modelin e kostos.

Një vijë e drejtë e tërhequr përgjatë dy majave quhet një vijë rezistence - çmimi është i këputur, por shitësit janë më të fortë se blerësit. Në këtë situatë, një korrigjim në rënie është i pashmangshëm.

Vija e drejtë midis dy thellësive quhet vija mbështetëse - nuk lejon që çmimi të bjerë. Blerësit janë më të fortë se shitësit këtu, kështu që parametrat monetarë të aktivit do të rriten.

Parametrat e vlerësimit të trendit

Analiza grafike e të dhënave të tregtimit të tregut nënkupton kërkimin e një tendence, ose një tendence - një seri majash dhe uljesh. Linja e tendencës në grafik i jep tregtarit një ide për kohëzgjatjen e lëvizjes së çmimit me kursin aktual.

Tendenca përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm:

• gjatësia;
• këndi i animit;
• numri i pikave të prekjes së kulmit (thellësisë) nga kursi i drejtë.

Inercia e drejtimit të lëvizjes është drejtpërdrejt proporcionale me gjatësinë. Probabiliteti i një ndryshimi trendi është në përpjesëtim të zhdrejtë me numrin e pikave të prekjes.

Dalloni midis tendencës afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë.

Tendenca afatshkurtër korrespondon me një kohëzgjatje deri në tre javë, domethënë më pak se një muaj.

Tendenca afatmesme vazhdon për rreth tre muaj.

Një trend afatgjatë është një periudhë nga tre muaj deri në pesë vjet. Kohët e fundit, periudha e investimit afatgjatë është llogaritur sipas nenit të Kushtetutës për zgjedhjet.

Parashikimi i majave dhe thellësive të reja pas fletës së grafikut dhe, në përputhje me rrethanat, sinjalet e një ndryshimi në tendencat e çmimeve është i mundur bazuar në ligjin e vetë-ruajtjes: një prirje në zhvillim kërkon të ruajë drejtimin e lëvizjes.

Pjerrësia e këndit

Parametri "këndi i prirjes" është konstant në një fazë specifike të zhvillimit të trendit. Një ndarje çmimi e linjës së trendit tregon një ndryshim në kurs.

Një tregtar duhet të shikojë vëllimet e tregtimit. Situata kur çmimi ndryshon në drejtim të tendencës në vëllime të vogla tregtare duhet të jetë alarmante.

Normalisht, në një tendencë në rritje, së bashku me një rritje të vlerës së një aktivi, një rritje në vëllime është fikse dhe një çmim në rënie shoqërohet me një ulje të vëllimit.

Normale për një tendencë rënëse: një rritje në vëllim me një ulje të vlerës monetare të një aktivi dhe një çmim në rritje është ngjitur me një rënie në vëllime.

Modelet e analizës grafike

Lojë e aksioneve përmbanshumë hollësi. Një prej tyre është një lëvizje afatshkurtër e çmimit në drejtim të kundërt për të ofruar një mundësi për të blerë ose shitur letra me vlerë ekzistuese. Kjo lëvizje quhet rregullim.

Për të përcaktuar gjendjen e trendit - një thyerje ose korrigjim - u shpikën modele çmimesh.

Meqenëse tendenca mund të vazhdojë ose të ndryshojë polaritetin, pranohen 2 lloje modelesh:

Modeli i vazhdimit - për të konfirmuar vazhdimin e drejtimit. Modeli i frakturës - për qëllimin e diagnostikimit të një ndryshimi në drejtim.

Ndryshim kursi

Le të shqyrtojmë modelin e kokës dhe shpatullave. Një zonë relativisht e sheshtë shfaqet në grafik, duke u kthyer ndjeshëm në një vijë të rrumbullakosur në rritje. Në fund të kësaj linje, çmimi ka një ngadalësim të mprehtë të rritjes dhe më pas fillon një rënie, e ndjekur nga krijimi i një linje tjetër të sheshtë. Grafiku në këtë seksion i ngjan një goli mbi supe, prandaj emri.

Shpatullat e kokës së përmbysur, maja e dyfishtë, maja e trefishtë, fundi i dyfishtë - këto lloje të modeleve të thyerjeve rrjedhin nga modeli kryesor i kokës-sup.

Në të njëjtën mënyrë

Figura të modelit të vazhdimit të trendit në drejtimin origjinal:

• Trekëndësh.
• Flamuri.
• Rectangle.

Trekëndëshi është formuar nga linjat e rezistencës dhe mbështetëse, si dhe një vijë vertikale në të majtë.

Trekëndëshi zbritës ka një vijë rezistence si hipotenuzë, ndërsa vija mbështetëse dhe vija vertikale shërbejnë si këmbë. Ky element tregonnënçmimi i vazhdueshëm i kursit të këmbimit.

Trekëndëshi ngjitës formohet nga hipotenuza nga vija mbështetëse, dhe vija e rezistencës bëhet një këmbë. Ky detaj jep një sinjal për rritjen e vazhdueshme të vlerës.

Trekëndëshi simetrik paralajmëron konsolidimin. As blerësit dhe as shitësit nuk janë në gjendje të kapërcejnë rezistencën e palës së kundërt. Nivelet e larta po bëhen më të vogla, ato më të ulëta po bëhen më të mëdha, por nuk ka asnjë ndarje të vijave kufitare. Tregtimi është në një trekëndësh.

Dy figura të tjera të analizës grafike të formuara nga vijat kufitare:

• Pykë zbritëse.
• Pykë në rritje.

"Flamuri" ndodh në momentin e pezullimit të evolucioneve kryesore të çmimeve. Përbëhet nga një vijë rezistence dhe një linjë mbështetëse paralele, kështu që është një drejtkëndësh i pjerrët. Linja e rritjes së mprehtë quhet "doreza e flamurit". Në përfundim të një konsolidimi të shkurtër, drejtimi i tregtimit rikthehet.

Lexuesi mund të eksperimentojë vetë mbi figurën e "flamurit të përmbysur".

Rregullat e përgjithshme të kërkimit

Metoda grafike e analizës kërkon ndjekjen e rregullave:

1. Ka formuar një trend - do të ketë një model. Mungon - kërko më kot.
2. Një figurë e sheshtë gjeometrike karakterizohet nga një lartësi e barabartë me shtimin e çmimit në maksimum, ose rënia kur arrihet minimumi.
3. Madhësia e modelit është një sinjal për madhësinë e ndryshimit në treg. Sa më e madhe të jetë gjerësia dhe lartësia, aq më i madh është ndryshimi i pritur.
4. Krahasoni vëllimet në fillim të formimit të modelit dhe në fazën përfundimtare. Vëllimi i operacioneve rritet drejt fundit të formimit të modelit.
5. Sapo grafiku thyen fundin e modelit, formimi përfundon.