Treguesi i zarfeve: përshkrimi, cilësimet e kërkuara, aplikacioni, strategjia e përdorimit

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-17 10:40

Treguesi i zarfeve është një mjet që përdoret për të përcaktuar kufijtë e sipërm dhe të poshtëm të diapazonit të tregtimit. Grafiku i aktivitetit të çmimeve shfaq dy rreshta, njëra prej të cilave, në një distancë të caktuar nga tregtari, përsërit mesataren lëvizëse sipër dhe tjetra poshtë saj.

Së bashku me diapazonin e tregtimit, ky mjet i analizës teknike përdoret zakonisht për të identifikuar kushtet ekstreme të tregut të mbiblerjes dhe mbishitjes.

Si të përdorni treguesin e Zarfeve

Tregtarët e interpretojnë këtë instrument në mënyra të ndryshme. Shumë e përdorin atë për të përcaktuar një gamë tregtimi. Kur çmimi teston kufirin e sipërm, ai konsiderohet i mbiblerë dhe formohet një sinjal shitjeje. Në të kundërt, kur çmimi bie në fund, aktivi bëhet i mbishitur, që është një ftesë për të blerë. Ky rregull bazohet në ligjin e alternimit.

Linjat e sipërme dhe të poshtme të treguesit përcaktohen natyrshëm në atë mënyrë që në kushte standarde çmimi tenton të qëndrojë brenda kufijve të zarfeve.

Kur kanë të bëjnë me një aktiv të paqëndrueshëm, investitorët që përdorin këtë instrument mund të vendosin një përqindje të lartë refuzimi për të shmangur marrjen e shumë sinjaleve. Për aktivet më pak të paqëndrueshme, një cilësim më i moderuar do të gjenerojë numrin e kërkuar të sinjalizimeve tregtare.

Për të rritur gjasat e suksesit, treguesi i zarfeve përdoret shpesh në lidhje me forma të tjera të analizës teknike.

Për shembull, tregtarët mund të identifikojnë pikat e mundshme të hyrjes në treg kur rritjet e çmimeve kalojnë kufijtë e linjave të treguesve, ndërsa vëzhgojnë treguesit e vëllimit të tregtimit dhe modelet e lëvizjes së tregut për të përcaktuar një pikë të mundshme kthimi.

Kjo është qasja e duhur pasi aktivet financiare përfundojnë të tregtohen në kushte të mbishitura ose të mbiblera për një kohë të gjatë.

Llogaritja e zarfeve

Formula për llogaritjen e të dy komponentëve të treguesit është si më poshtë:

• Linja kryesore=SMA (Mbyll, T)[1 + K / 100].
• Rreshti i fundit=SMA (Mbyll, T)[1-K / 100].

Këtu SMA është një mesatare e thjeshtë lëvizëse, Close është çmimi i mbylljes, Т është periudha mesatare, K është vlera e kompensimit nga mesatarja (e matur si përqindje).

Qëllimi kryesor i përdorimit të treguesit është zbulimi i ndryshimeve në trend.

Shumicën e kohës, tregtarët përballen me lëvizje tregu që janë mjaft të forta për të kompensuar humbjet e shkaktuara nga sinjalet e rreme. Kjo tregon se zarfet janë me të vërtetë një mjet i dobishëm për tregtarët që duan të pranojnë një përqindje minimale të tregtimeve fituese.

Pjesëmarrësit e tregut duhet të marrin parasysh paqëndrueshmërinë kur ndryshojnë cilësimet.

Është gjithashtu e nevojshme që aktivet me paqëndrueshmëri të ulët ose të lartë të trajtohen ndryshe, pasi treguesi i zarfeve do të kërkojë diapazon më të ngushtë ose më të gjerë për të përshkruar veprimin e tyre të çmimit.

Të kuptuarit e sinjaleve bazë

Treguesi i tregtimit bazohet në një mesatare lëvizëse dhe duhet të presim që karakteristikat e brendshme të kësaj të fundit të pasqyrohen në Zarfe.

Mesataret lëvizëse janë një mjet i zakonshëm që përdoret për të konfirmuar drejtimin e një aktivi dhe përdoret gjithashtu si një mjet analize teknike i orientuar drejt trendit.

Zbulim në tendencë

Një mesatare lëvizëse përdoret për të zbutur luhatjet e çmimeve në mënyrë që një tregtar të mund të shohë një model më të përgjithshëm të tregut. Nëse rritet, atëherë ky është një konfirmim i disponimit bullish. Nëse lëviz poshtë, konfirmon prirjen e rënies.

E njëjta gjë vlen edhe për treguesin e Zarfeve. Një tregtar mund të shikojë drejtimin e tij për të marrë informacion të rëndësishëm në lidhje me lëvizjen e tregut. Nëse brezi rritet, atëherë kjo tregon një humor bullish, dhe nëseanon poshtë, konfirmon prirjen e rënies.

Rritja e përfitimit të tregtimit mund të arrihet duke kombinuar zarfet me CCI.

Treguesi është gjithashtu i dobishëm kur kërkoni lëvizje të forta tregu, si shenjë e fillimit të një impulsi të fuqishëm.

Kur ka një tendencë të fortë rënëse, sinjalet e mbiblerjes mund të vendosen për të dalluar tërheqjet dhe për të rritur fitimet e shpërblimeve. Momenti kthehet sërish në rënie ndërsa treguesi CCI hyn në territor negativ.

Për sa i përket zarfeve, nëse çmimi e kalon kufirin e sipërm, atëherë kjo formon një sinjal për fillimin e një tendence të re. Nëse çmimi, nga ana tjetër, bie nën vijën e poshtme, kjo tregon fillimin e një trendi rënës. Duhet treguar kujdes kur ndodhin shpërthime të tilla, pasi shumica e tyre nuk do të formojnë domosdoshmërisht një prirje të re. Shpesh ata kthehen në gamën e mëparshme të çmimeve. Por nëse shfaqet një prirje e re në procesin e zhvillimit, ndryshimi në vlerën e aktivit mund të bëhet dramatik.

I mbiblerë dhe i mbishitur

Treguesi i zarfeve mund të përdoret për të përcaktuar kushtet e tregut.

Aktivet bëhen të mbiblera ose të mbishitura dhe mbeten të tilla gjatë një tendence të fortë në rritje ose në rënie, përkatësisht. Për të lundruar në këtë situatë, duhet të mbani gjurmët kur çmimi kapërcen vijën e sipërme të treguesit dhe mbetet mbi të. Kjo tregon një lëvizje të fortë lart.

Në të vërtetë, maksimumi i treguesit fillon të rritet më pasduke tejkaluar vazhdimisht vlerën e aktivit. Teorikisht, kjo mund të tregojë se tregu është i mbiblerë, por është gjithashtu një sinjal se kushtet e mbiblerjes do të vazhdojnë.

E njëjta gjë është e vërtetë për kushtet e mbishitjes.

Për shembull, çmimi hyn në territorin e mbiblerë kur thyen vijën e sipërme të treguesit, dhe nëse CCI është gjithashtu në këtë zonë, atëherë kjo është një shenjë se aktivi është gjithashtu i mbiblerë.

Një ndryshim ndodh kur linja CCI bie nën 100, gjë që konfirmon një sinjal shitjeje.

Një tjetër skenar tregon se çmimi bie nën kufirin e poshtëm të Zarfeve, duke treguar se tregu është i mbishitur. Kjo konfirmohet edhe nga treguesi CCI kur linja e tij nuk e kalon nivelin -100. Një thyerje lart konfirmon një tërheqje, pra një sinjal për të hapur një pozicion të gjatë.

Strategjitë e tregtimit brenda ditës

Scalping (pipsing) me këtë mjet analize teknike është i mundur duke përdorur grafikët 1-, 5- dhe ndoshta 15-minutësh.

Është e nevojshme të rregulloni treguesin e Zarfeve duke vendosur periudhën në 40 dhe devijimin në 0, 1 dhe ta zbatoni atë në një nga afatet kohore të mësipërme. Ekspertët këshillojnë tregtimin kur thyhet kufiri i sipërm ose i poshtëm. Nëse çmimi mbyllet jashtë diapazonit, por qiriri i mëparshëm jo, atëherë ky është një sinjal bearish ose rritës, përkatësisht.

Strategjitë e tregtimit ditor

Vështirë për të përdorur Zarfet në tregtimin ditor, por ndryshimi i cilësimeve mund të ketë një ndikim të madhndihmë. Duhet të siguroheni që të vendosen afate të gjata kohore (orëshe, 4-orëshe ose njëditore). Treguesi duhet të vendoset për një periudhë prej 28 me një devijim prej 0,75 dhe për të konfirmuar sinjalet, shtoni diapazonin e përqindjes së Williams.

Strategjia e tregtimit të zarfeve është më e përshtatshme dhe më e zbatueshme për tregtimin ditor. Ai konsiston në monitorimin kur çmimi thyen vijën e sipërme, duke treguar se tregu është i mbiblerë. Nëse diapazoni i përqindjes së Williams bëhet i mbiblerë (linja e ujit është mbi -20 dhe më pas bie nën këtë nivel), po formohet një sinjal shitjeje.

Në anasjelltas, nëse çmimi thyen treguesin e ulët, tregu është në kushte të mbishitura.

Duhet të presim derisa diapazoni i përqindjes së Williams të thyejë zonën e mbishitur (-80,00) për një sinjal blerjeje.

Strategjitë Swing Trader

Tregtia me lëkundje është e mundur duke përdorur treguesin e Zarfeve dhe është edhe më mirë kur kombinohet me mjete të tjera të analizës teknike (si Stochastic) për të ndihmuar në zbulimin e një fryrjeje të mbiblerë ose të mbishitur.

Është e nevojshme të vendosni periudhën e këtij treguesi në 10 dhe devijimin në 0.75 dhe periudhën e treguesit stokastik në 14. Strategjia e tregtimit mbiblerje-mbishitur zbatohet në kornizën kohore 4-orëshe.

Treguesi i zarfeve në opsionet binare

Një shembull i përdorimit të treguesit nëKy lloj tregtie është një strategji e ndarjes së kanaleve. Në një opsion binar, treguesi i zarfeve krijon një kanal çmimi. Sinjali formohet kur qiri dhe mesatarja lëvizëse eksponenciale 6-periodike thyejnë kanalin lart ose poshtë. Treguesi MACD karakterizon forcën e lëvizjes në drejtim të një shpërthimi. Vlera e saj pozitive konfirmon një sinjal blerjeje, ndërsa vlera e saj negative konfirmon një sinjal shitjeje.

Koha është caktuar në 5 minuta për 10, 15 dhe 30 minuta.

Më në fund

Zarfet përdoren shpesh si një tregues trendi, por gjithashtu shërben si një mjet për të identifikuar nëse tregu është i mbishitur apo i mbiblerë.

Pas një periudhe konsolidimi, një thyerje e fortë e vijës treguese mund të jetë fillimi i një lëvizjeje të zgjatur.

Kur një tregtar sheh një tendencë në rritje, analistët teknikë mund të vendosin të përdorin së bashku me sisteme të tjera treguese të momentit për të identifikuar zonat e mbishitura dhe tërheqjet e mbajtura brenda tendencave të tilla.

Kushtet e mbiblerjes së bashku me kthimet mund të fillojnë të shiten në kushte më të larta të tregut.

Nëse nuk ka tendencë të fortë, linjat e treguesit mund të funksionojnë ngjashëm me oshilatorin e diapazonit të përqindjes Williams.

Kalimi i barrierës së sipërme sinjalizon mbiblerje dhe ajo e poshtme paralajmëron mbishitje.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të përdoren lloje të tjera të analizave teknike për të konfirmuar këto sinjale.